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全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

債券型 網羅全球高債息機會

全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-F股

Templeton Global High Yield Fund
切換基金級別

最新淨值 2024/11/08

7.20 美元

配息資訊

0.05 (配息說明)

近1年最高淨值 2024/03/07

7.44

近1年平均淨值

7.28
申購請洽銷售機構
債券型

全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-F股

Templeton Global High Yield Fund

網羅全球高債息機會

最新淨值

2024/11/08
7.20 美元

配息資訊

0.05 (配息說明)

近1年

最高淨值

7.44 (2024/03/07)

近1年

平均淨值

7.28
申購請洽銷售機構  

基本資料

基金成立日 2007/09/27 投資標的 全球非投資級債為主,包括全球政府債、機構債及公司債等
股份/級別發行日 2019/10/03 計價幣別 美元
基金規模 9仟萬美元 (2024/10/31) 註冊國家 盧森堡
風險等級 RR3(穩健型) 彭博代號 TGHYIFU LX
波動風險 9.42% (理柏三年期原幣別) 投資政策 追求高水平的當期收益並兼具資本增值
投資地區 全球型為主
對應指數
Custom 50% JP Morgan Global High Yield+50% JP Morgan EMBI Global Index
最高手續費 遞延銷售手續費率 最低申購 金額(原幣)

單筆:250,定期定額:-

管理費/經理費 0.850% 最低申購 金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:-

基金成立日 2007/09/27
股份/級別發行日 2019/10/03
基金規模 9仟萬美元 (2024/10/31)
風險等級 RR3(穩健型)
波動風險 9.42% (理柏三年期原幣別)
投資標的 全球非投資級債為主,包括全球政府債、機構債及公司債等
計價幣別 美元
註冊國家 盧森堡
彭博代號 TGHYIFU LX
投資政策 追求高水平的當期收益並兼具資本增值
投資地區 全球型為主
對應指數
Custom 50% JP Morgan Global High Yield+50% JP Morgan EMBI Global Index
最高手續費 遞延銷售手續費率
管理費/經理費 0.850%
最低
申購金額(原幣)

單筆:250,定期定額:-

最低
申購金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:-

考量本基金主要投資於全球非投資等級債券與新興市場債券及參考過去淨值之波動性,其風險報酬等級為RR3。

無淨值日

當基金註冊地為國定假日休市或基金無交易日時,當天將不提供基金淨值。遇無基金淨值日,相關申購、轉換及贖回將以下一個營業日淨值計算。

配息日期

基金經理人

麥可‧哈森泰博

麥可‧哈森泰博 (Michael Hasenstab)

葛倫‧華勒

葛倫‧華勒 (Glenn Voyles)

派翠西雅‧歐康諾

派翠西雅‧歐康諾 (Patricia O’Connor)

何英信

何英信 (Calvin Ho)

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