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債券型 網羅全球高債息機會
全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-F股
Templeton Global High Yield Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/04/25
7.25 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.02 / -0.28%
近1年最高淨值 2024/03/07
7.44
近1年平均淨值
7.18
債券型
全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-F股
Templeton Global High Yield Fund
網羅全球高債息機會
最新淨值
2024/04/25
7.25 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.02 / -0.28%
近1年
最高淨值
7.44 (2024/03/07)
近1年
平均淨值
7.18
申購請洽銷售機構
債券配置 (2024/03/31)
到期殖利率 (註1)
9.27%
平均存續期間
3.9 years
平均到期年限
5.91 years
(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
投資國家(%) (2024/03/31)
主要幣別分配(%) (2024/03/31)
資產分配(%) (2024/03/31)
固定收益
94.91%
股票
0.27%
現金及約當現金
4.82%
主要投資標的(%) (2024/03/31)
(巴西 政府債) NOTA DO TESOURO NACIONAL
4.66%
(印度 政府債及國庫券) INDIA GOVERNMENT BOND
4.62%
(埃及 政府債及國庫券) EGYPT TREASURY BILL
3.55%
(厄瓜多 政府債及國庫券) REPUBLIC OF ECUADOR
3.55%
(多明尼加 政府債及國庫券) DOMINICAN REPUBLIC
2.47%
(墨西哥 公債) MEX BONOS DESARR FIX RT
2.40%
(馬來西亞 政府債) MALAYSIA GOVERNMENT
2.22%
(哈薩克 政府債) KAZAKH GOV BOND - MEUKAM
1.94%
(埃及 政府債及國庫券) ARAB REPUBLIC OF EGYPT
1.46%
(印尼 政府債及國庫券) INDONESIA GOVERNMENT
1.41%
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