最新淨值 2024/04/26
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2024/04/01
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
股票
61.57%
固定收益
33.13%
現金及約當現金
5.30%
到期殖利率 (註1)
6.48%
平均存續期間
6.38 years
平均到期年限
8.66 years
(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
輝達 (美國 半導體及半導體設備) NVIDIA CORP
3.82%
微軟 (美國 軟體服務業) MICROSOFT CORP
3.16%
亞馬遜公司 (美國 非核心消費經銷及零售) AMAZON.COM INC
3.05%
Alphabet公司 (美國 媒體與娛樂) ALPHABET INC
2.36%
勞斯萊斯控股 (英國 資本設備) ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
1.64%
Meta平台公司 (美國 媒體與娛樂) META PLATFORMS INC
1.28%
(美國 軟體服務業) SERVICENOW INC
1.16%
萬事達卡 (美國 金融服務) MASTERCARD INC
1.08%
目標百貨公司 (美國 零售業) TARGET CORP
0.99%
艾司摩爾控股公司 (荷蘭 半導體及半導體設備) ASML HOLDING NV
0.99%