最新優惠
最新優惠
APP下載
APP下載
智能理財
智能理財
線上開戶
線上開戶
立即交易
立即交易
今日快訊
今日快訊
基金快選: 前往 ➞
僅供已投資者參考
最新淨值 漲跌 加入觀察 +
Line
基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2007/10/25
基金規模 11億2仟1佰萬美元 (2022/04/29)
最近一年高點 13.99 (2021/11/16)
基金類型 平衡型(混合型)
投資標的 普通股及債券
波動風險 12.68(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 3.00%
管理費 1.000%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
銷售機構 按此查詢 »
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-8.75 -3.31 -11.51 -9.57
2年 3年 5年 10年
4.86 -11.98 -7.88 25.30
(台幣別,至2022/04/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2021 2020 2019 2018 2017
13.62 -9.08 14.14 -5.48 -3.83
2016 2015 2014 2013 2012
10.40 4.90 11.43 12.78 14.34
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $54,866$114,434
3年5年
$169,472$277,600
(每月投資新台幣5000元,至2022/04/30,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
經理人簡介
經理人: 馬雷娜‧霍弗希特
簡 介:
‧ 富蘭克林坦伯頓解決方案團隊基金經理人,研究及分析歐洲股票及固定收益資產,以及歐洲、北美及全球地區的多元資產策略。研究範圍亦廣及全球股票型基金。
‧ 2010年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,之前曾任職於晨星公司的基金分析師,以及安聯環球平衡型和全球股票團隊之助理經理人。
‧ 2004年取得華沙經濟大學(SGH)金融與銀行碩士學位、擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 懷利.托列特
簡 介:
‧ 執行副總裁、富蘭克林投資方案團隊客戶投資方案主管。
‧ 管理監督多元資產平台客戶投資方案發展與投資組合管理團隊,其團隊與全球分銷團隊在多元資產方案上密切合作。
‧ 在加入富蘭克林坦伯頓之前,Tollette 先生曾擔任 CalPERS 的首席運營投資官,該公司在美國是最大的固定收益公共養老基金。Tollette 先生在富蘭克林工作近 20 年,包括擔任績效分析和投資風險團隊,負責協同定義、衡量和管理所有富蘭克林鄧普頓產品和客戶的投資風險和績效。
‧ 擁有加州大學戴維斯分校的學士學位和倫敦大學的金融理學碩士學位。是特許金融分析師 (CFA) 持證人,並且是薩克拉門托和舊金山 CFA 協會的成員。他還持有註冊會計師(非在職)稱號,是美國註冊會計師協會的成員。
經理人: 湯瑪士‧尼爾森
簡 介:
-資深副總裁,富蘭克林投資方案團隊投資組合管理董事,也是投資策略與研究委員會成員,也是多個投資組合的經理人。
-於 2007 年加入富蘭克林坦伯頓投資公司,並在加入公司後共同創立了該公司的量化研究服務集團。在這之前,Nelson 先生於 1991 年至 2007 年在 Bloomberg LP 工作,擔任美洲市場專家團隊的經理。
-擁有學士學位。特拉華大學會計專業。他是特許金融分析師 (CFA) 特許持有人和特許另類投資分析師 (CAIA) 特許持有人。也是 CFA 協會、紐約證券分析師協會和特許另類投資分析師協會的成員。