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債券型 分享亞洲經濟成長及貨幣升值利基
亞洲債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-A股
Templeton Asian Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/04/19
15.05 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.01 / -0.07%
近1年最高淨值 2023/05/05
16.43
近1年平均淨值
15.69
債券型
亞洲債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-A股
Templeton Asian Bond Fund
分享亞洲經濟成長及貨幣升值利基
最新淨值
2024/04/19
15.05 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.01 / -0.07%
近1年
最高淨值
16.43 (2023/05/05)
近1年
平均淨值
15.69
債券配置 (2024/02/29)
到期殖利率 (註1)
2.98%
平均存續期間
4.56 years
平均到期年限
5.63 years
平均債信評等 (註2)
A-
(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券，但不包括現金和衍生性商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資國家(%) (2024/02/29)
投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)
主要幣別分配(%) (2024/02/29)
資產分配(%) (2024/02/29)
固定收益
94.59%
現金及約當現金
5.41%
債信評等(%) (2024/02/29)
AAA
6.66%
AA
23.46%
A
19.29%
BBB
44.30%
D
1.89%
其他
-1.00%
現金及約當現金
5.41%
基金或因有尚未交割的交易活動及/或因使用公開說明書允許的投資政策，導致其分佈暫時呈現負值。
其他含不適用評等之證券 。
主要投資標的(%) (2024/02/29)
(印尼 公債) Indonesia Treasury Bond, BONDS, Unsecured, FR96, 7.00%, 2/15/33
19.03%
(馬來西亞 政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0316, 3.90%, 11/30/26
15.20%
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, BONDS, Sr Unsecured, 2503, 1.50%, 3/10/25
7.97%
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, BONDS, Sr Unsecured, 2803, 3.25%, 3/10/28
7.34%
(印度 公債) India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.26%, 8/22/32
7.08%
(印度 公債) Government of India, senior note, 7.26%, 1/14/29
5.93%
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, BONDS, Sr Unsecured, 2809, 3.50%, 9/10/28
4.96%
(印度 公債) India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.18%, 8/14/33
4.46%
(新加坡 公債) Singapore Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 2.625%, 8/01/32
3.79%
(馬來西亞 政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0310, 4.498%, 4/15/30
3.36%
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