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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2005/10/25
基金規模 1億9仟3佰萬美元
最近一年高點 17.88 (2021/01/26)
基金類型 債券型
投資標的 政府債為主、公司債為輔
波動風險 3.97(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR2(保守型)
公告訊息
風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 1.50%
經理費 0.750%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
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基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-5.37 -0.46 -0.93 -5.37
2年 3年 5年 10年
-11.20 -12.47 -13.15 -5.68
(台幣別,至2021/12/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2021 2020 2019 2018 2017
-3.90 0.11 1.07 -1.44 5.57
2016 2015 2014 2013 2012
1.85 -8.66 2.40 -2.98 10.40
(原幣別,資料來源:理柏)
經理人簡介
經理人: 麥可‧哈森泰博
簡 介:
‧ 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。
‧ 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。
‧ 基金經理人:富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)。
‧ 1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,擅長總體經濟計量分析,專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。
‧ 大學期間主修國際關係及政治經濟學,並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位。
經理人: 維克‧阿胡亞
簡 介:
‧ 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊經理人、分析師。
‧ 負責研究總體經濟趨勢,以及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。
‧ 2006年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,於固定收益市場的投資研究經驗超過13年。
‧ 加入富蘭克林坦伯頓基金集團前,阿胡亞先生曾任職的公司包括:印度科塔克馬辛德拉銀行(Kotak Mahindra Bank)研究與資產配置部門副總裁、標準普爾聯屬公司-印度CRISIL評等公司之研究部門,以及ING Vysya保險公司的投資部門。
‧ 於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。