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本基金B股股份自104年12月1日起停止受理投資人新申購,原定期定額投資人不得繼續扣款,本資料僅供既有投資人參考使用。
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投資產業 2022/06/30
※名目曝險數字反映投資組合所持有的衍生性金融商品或相關標的資產,且可能因四捨五入、使用衍生性商品、未結算交易或其他因素而導致總計值不為100%或有些為負數。
投資國家2022/06/30
※名目曝險數字反映投資組合所持有的衍生性金融商品或相關標的資產,且可能因四捨五入、使用衍生性商品、未結算交易或其他因素而導致總計值不為100%或有些為負數。
主要投資標的2022/06/30
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Note, 2.875%, 4/30/25 2.87
美國國庫券 (美國 政府) U.S. Treasury Note, 1.75%, 5/15/23 2.31
美國國庫券 (美國 政府) U.S. Treasury Note, 2.75%, 2/15/24 2.29
美國國庫券 (美國 政府) U.S. Treasury Note, 2.625%, 3/31/25 2.13
美國國庫券 (美國 政府) U.S. Treasury Note, 2.125%, 5/31/26 1.88
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) U.S. Treasury Note, 1.125%, 2/28/27 1.87
美國國庫券 (美國 政府) U.S. Treasury Note, 2.875%, 5/31/23 1.75
美國國庫券 (美國 政府) U.S. Treasury Note, 2.375%, 5/15/27 1.22
美國國庫券 (美國 政府) U.S. Treasury Note, Index Linked, .625%, 1/15/26 1.13
聯邦住宅貸款抵押公司 (美國 多角化金融業) FHLMC, 4.0%, 05/01/2052 1.08
資產分配2022/06/30
固定收益 96.30
股票 0.80
現金及約當現金 2.91
債券配置2022/06/30
到期殖利率 6.38%
平均存續期間 3.83 years
平均到期年限 5.88 years
平均債信評等 BBB+
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
平均債信評等乃依據各持債市值規模,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質,可能根據不同債信評等機構(通常引用標準普爾、穆迪或惠譽信評機構)之評等計算。本資訊僅供參考之用,計算範圍包含債券、現金及約當現金,以及避險或增加曝險的信用衍生性商品,其評等則依據標的相關資產的評等為準。資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團
債信評等2022/06/30
AAA 27.82
AA 6.23
A 11.32
BBB 19.44
BB 16.57
B 17.85
CCC 5.04
CC 0.01
其他 1.63
現金及約當現金 2.91
註:其他含無評等或不適用評等之證券。 ※名目曝險數字反映投資組合所持有的衍生性金融商品或相關標的資產,且可能因四捨五入、使用衍生性商品、未結算交易或其他因素而導致總計值不為100%或有些為負數。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團