最新優惠
最新優惠
APP下載
APP下載
智能理財
智能理財
線上開戶
線上開戶
立即交易
立即交易
今日快訊
今日快訊
基金快選: 前往 ➞
本基金B股股份自104年12月1日起停止受理投資人新申購,原定期定額投資人不得繼續扣款,本資料僅供既有投資人參考使用。
最新淨值 漲跌 加入觀察 +
Line
投資國家2022/05/31
主要幣別分配(%)2022/05/31

主要投資標的2022/05/31
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, senior note, .875%, 12/10/23 8.11
(南韓 央行貨幣穩定債券) Korea Monetary Stabilization Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2304, .905%, 4/02/23 5.53
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2406, 1.125%, 6/10/24 4.84
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN, 7/01/24 4.84
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN, 1/01/25 4.49
(印尼 公債) Indonesia Treasury Bond, 5.50%, 4/15/26 3.68
(厄瓜多 主權債) Republic of Ecuador, senior bond, Reg S, 1.00%, 7/31/35 3.18
哥倫比亞TES債券 (哥倫比亞 政府債及國庫券) Titulos de Tesoreria, senior bond, B, 7.50%, 8/26/26 2.79
(阿根廷 公債) Argentina Treasury Bond BONCER, Index Linked, 1.50%, 3/25/24 2.63
(墨西哥 公債) Government of Mexico, senior bond, M 20, 10.00%, 12/05/24 2.61
資產分配2022/05/31
固定收益 89.55
現金及約當現金 10.45
債券配置2022/05/31
到期殖利率 8.61%
平均存續期間 1.98 years
平均到期年限 3.55 years
平均債信評等 BBB+
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
平均債信評等乃依據各持債市值規模,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質,可能根據不同債信評等機構(通常引用標準普爾、穆迪或惠譽信評機構)之評等計算。本資訊僅供參考之用,計算範圍包含債券、現金及約當現金,衍生性商品部位未被列入當中。資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團
債信評等2022/05/31
AAA 9.81
AA 23.81
BBB 25.87
BB 13.39
B 13.85
CCC 4.43
其他 -1.59
現金及約當現金 10.45
註:其他含不適用評等之證券。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團