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| 最新淨值 | 漲跌 | 加入觀察 + |
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| (南韓 公債) Korea Treasury Bond, senior note, .875%, 12/10/23 | 8.11 |
|---|---|
| (南韓 央行貨幣穩定債券) Korea Monetary Stabilization Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2304, .905%, 4/02/23 | 5.53 |
| (南韓 公債) Korea Treasury Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2406, 1.125%, 6/10/24 | 4.84 |
| (巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN, 7/01/24 | 4.84 |
| (巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN, 1/01/25 | 4.49 |
| (印尼 公債) Indonesia Treasury Bond, 5.50%, 4/15/26 | 3.68 |
| (厄瓜多 主權債) Republic of Ecuador, senior bond, Reg S, 1.00%, 7/31/35 | 3.18 |
| 哥倫比亞TES債券 (哥倫比亞 政府債及國庫券) Titulos de Tesoreria, senior bond, B, 7.50%, 8/26/26 | 2.79 |
| (阿根廷 公債) Argentina Treasury Bond BONCER, Index Linked, 1.50%, 3/25/24 | 2.63 |
| (墨西哥 公債) Government of Mexico, senior bond, M 20, 10.00%, 12/05/24 | 2.61 |
| 固定收益 | 89.55 |
|---|---|
| 現金及約當現金 | 10.45 |
| 到期殖利率 | 8.61% |
|---|---|
| 平均存續期間 | 1.98 years |
| 平均到期年限 | 3.55 years |
| 平均債信評等 | BBB+ |
| AAA | 9.81 |
|---|---|
| AA | 23.81 |
| BBB | 25.87 |
| BB | 13.39 |
| B | 13.85 |
| CCC | 4.43 |
| 其他 | -1.59 |
| 現金及約當現金 | 10.45 |
