全球基金 - 年配息-美元-A股
最新淨值 2026/02/26
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/01/27
近1年平均淨值
全球基金 - 年配息-美元-A股
側重歐美的價值型全球股票基金
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
投資產業(%) (2026/01/31)
投資國家(%) (2026/01/31)
涵蓋大陸地區證券市場掛牌上市的中國相關股票，其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不超過基金淨資產價值之20%。
資產分配(%) (2026/01/31)
股票
98.60%
現金及約當現金
1.40%
主要投資標的(%) (2026/01/31)
台積電 (台灣 半導體及半導體設備) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
5.54%
Alphabet公司 (美國 媒體與娛樂) ALPHABET INC
4.95%
輝達 (美國 半導體及半導體設備) NVIDIA CORP
4.95%
微軟 (美國 軟體服務業) MICROSOFT CORP
4.68%
耐吉 (美國 消費耐久財) NIKE INC
4.36%
亞馬遜公司 (美國 非核心消費經銷及零售) AMAZON.COM INC
4.25%
艾司摩爾控股公司 (荷蘭 半導體及半導體設備) ASML HOLDING NV
4.16%
路易威登 (法國 非核心消費) LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
3.90%
阿斯特捷利康 (英國 生技製藥和生命科學) ASTRAZENECA PLC
3.56%
百勝中國 (中國 消費耐久財) YUM CHINA HOLDINGS INC
3.52%
