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基金報酬率
累積報酬率%
  年初至今 3個月 6個月 1年
累積 6.25 2.81 5.46 9.81
年平均 - - - -
  2年 3年 5年 10年
累積 5.30 6.33 56.29 8.28
年平均 2.61 2.07 9.34 0.80
(台幣別,至2017/11/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2007 2008 2009 2010 2011
9.17 -45.67 30.7 5.73 -11.29
2012 2013 2014 2015 2016
20.70 33.73 -2.96 -5.35 3.97
(原幣別,資料來源:理柏)
基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 1991/02/28
基金規模 12億7仟6佰萬美元
最新淨值 38.04 (2017/12/11)
最近一年高點 38.04 (2017/12/11)
基金類型 股票型
投資標的 普通股為主
波動風險 12.47 (理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3 (穩健型)
公告訊息
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基金特色
●     側重歐美大型績優股
歐美股市比重合計約六成,亞洲佈局比重合計約二成,經理團隊看好歐股具景氣復甦、政策利多及獲利成長潛力三大優勢,相對大盤大幅加碼歐洲(2017/7月)。
    側重景氣循環題材,加碼金融、能源及醫療類股
金融、能源、科技及工業等循環性產業比重約七成,優先掌握全球景氣成長動能,相對大盤加碼金融、能源及醫療類股,看好金融業營運前景改善、油價回升挹注能源股獲利展望、以及全球人口老化趨勢與新藥核備題材之長線商機(2017/7月)。
●     價值選股策略 
本基金持股平均本益比19.36倍、股價淨值比1.61倍(2017/7月,富蘭克林坦伯頓基金集團)。
交易須知
手續費 3%
管理費 1.00%
臨櫃最低申購金額 依各銀行規定辦理
轉換手續費 0.5% (上限為5千元)
買進 / 賣出價差
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經理人簡介
經理人: 海樂‧安諾
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊執行副總裁、基金經理人及資深分析師。
‧ 常駐在英國,在投資產業領域的經驗長達24年。
‧ 負責管理機構法人與零售端的股票投資組合,並負責全球工業產業的研究。
‧ 在加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,海樂‧安諾女士曾任高盛資產管理公司的執行董事,同時也是歐洲股票團隊主管,以及歐洲、國際與全球型機構法人暨零售端投資組合的基金經理人。
‧ 取得加拿大約克大學企管碩士,以及加拿大皇后大學經濟與藝術史的學士學位。
‧ 擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 狄倫博
簡 介:
‧ 狄倫博先生2007年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,擔任基金經理人與分析師,研究範圍涵蓋保險、再保險及保險仲介產業,並身兼東歐國家之市場研究。
‧ 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,狄倫博先生任職於Execution Limited,擔任分析師職務,從事英國壽險、多重保險公司之研究分析;在此之前於瑞士信貸第一波士頓公司負責英國保險業之研究。
‧ 狄倫博先生曾任職於資誠會計師事務所,專責保險產業的會計師。
‧ 狄倫博先生於英國曼徹斯特大學取得經濟學系學士文憑,擁有特許會計師執照,是英國與威爾斯特許會計師協會之會員。
經理人: 彼得‧摩斯特
簡 介:
‧ 彼得‧摩斯特先生現任副總裁,於1997年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,研究範疇涵蓋加拿大與美國。
‧ 在加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前‧彼得‧摩斯特於安大略勞工保險局的股票投資部門擔任研究分析師,之前曾擔任安泰資本管理公司(Aetna)及安大略電力公司(Ontario Hydro)退休基金部門投資分析師。
‧ 摩斯特先生以優秀成績取得加拿大羅里爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位,並擁有特許財務分析師執照。
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