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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 1991/02/28
基金規模 8億4仟7佰萬美元
最近一年高點 42.26 (2021/06/04)
基金類型 股票型
投資標的 普通股為主
波動風險 19.16(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 3.00%
經理費 1.000%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
銷售機構 按此查詢 »
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
6.01 -0.22 6.01 24.53
2年 3年 5年 10年
7.28 1.16 22.46 54.87
(台幣別,至2021/06/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2020 2019 2018 2017 2016
6.42 12.39 -14.84 16.64 3.97
2015 2014 2013 2012 2011
-5.35 -2.96 33.73 20.70 -11.29
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $66,377$135,608
3年5年
$198,605$328,814
(每月投資新台幣5000元,至2021/06/30,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
經理人簡介
經理人: 赫博‧阿奈特
簡 介:
‧ 現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師,擔任富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金)與富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)之經理人。
‧ 負責全球媒體、網路軟體與服務大型與小型股以及美國通訊類股之研究。
‧ 整合通訊產業看法,曾整合消費產業看法,曾任坦伯頓全球股票交易團隊對沖基金主要交易員,負責歐洲與北美市場交易。
‧ 1996年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾任職位於巴哈馬那索之瑞聯私人銀行,負責國際私人銀行業務,專精貨幣市場、外匯與衍生性工具。
• 取得邁阿密大學金融學士與企業管理碩士學位。
經理人: 彼得‧摩斯特
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊執行副總裁,並負責管理機構法人與零售端的全球與美國股票型投資組合。
‧研究範圍涵蓋全球食品與家庭用品、歐洲與美國的公用事業產業,以及德國、瑞士、奧地利、比利時、荷蘭與盧森堡市場,同時也是全球公用事業產業研究團隊主管。
‧ 1997年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,彼得‧摩斯特於安大略勞工保險局股票投資部門擔任研究分析師,在此之前曾擔任安泰資本管理公司(Aetna)及安大略電力公司(Ontario Hydro)退休基金部門投資分析師。
‧ 以優秀成績取得加拿大威福瑞勞芮爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位。
‧ 擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 華倫‧普茲坦
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊研究分析師,研究領域包括全球多角化金融、資本市場以及拉丁美洲銀行產業,單一國家研究範圍涵蓋阿根廷、巴西、智利與墨西哥,也是全球金融產業團隊的成員之一。
‧ 2005年進入金融服務產業迄今,2013年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾於Everkey Global Partners及KPMG企業財務部門擔任分析師,也曾於百達銀行與信託擔任助理基金經理人。
‧ 於巴哈馬學院(巴哈馬大學前身)取得企業管理學士學位,擁有財務特許分析師(CFA)執照及美國特許會計師執照(CPA)。