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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 1991/02/28
基金規模 8億3仟9佰萬美元
最近一年高點 36.75 (2020/01/20)
基金類型 股票型
投資標的 普通股為主
波動風險 12.83(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色

●     精選美國績優股,加碼歐亞
現階段精選美國大型績優股,相對看好歐亞股市的評價面機會,相對大盤加碼(2020/1月)。
    兼顧成長與防禦性
精選金融及能源股的評價面機會,防禦類股側重醫療、通訊服務及民生消費類股,看好全球人口老化趨勢與新藥審核題材、網路平台結合科技創新趨勢、以及消費集團多角化經營的投資商機(2020/1月)。
●     價值選股策略
本基金持股平均本益比15.01倍、股價淨值比1.20倍(2020/1月,富蘭克林坦伯頓基金集團)。

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-3.34 -0.79 0.09 -1.50
2年 3年 5年 10年
-9.70 0.42 3.29 54.06
(台幣別,至2020/01/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2019 2018 2017 2016 2015
12.39 -14.84 16.64 3.97 -5.35
2014 2013 2012 2011 2010
-2.96 33.73 20.70 -11.29 5.73
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $59,251$115,831
3年5年
$174,136$298,143
(每月投資新台幣5000元,至2020/01/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
交易須知
手續費 3%
經理費 1.00%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
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經理人簡介
經理人: 赫博‧阿奈特
簡 介:
‧ 現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師,擔任富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金)與富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)之經理人。
‧ 負責全球媒體、網路軟體與服務大型與小型股以及美國通訊類股之研究。
‧ 整合通訊產業看法,曾整合消費產業看法,曾任坦伯頓全球股票交易團隊對沖基金主要交易員,負責歐洲與北美市場交易。
‧ 1996年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾任職位於巴哈馬那索之瑞聯私人銀行,負責國際私人銀行業務,專精貨幣市場、外匯與衍生性工具。
• 取得邁阿密大學金融學士與企業管理碩士學位。
經理人: 彼得‧摩斯特
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊執行副總裁,並負責管理機構法人與零售端的全球與美國股票型投資組合。
‧研究範圍涵蓋全球食品與家庭用品、歐洲與美國的公用事業產業,以及德國、瑞士、奧地利、比利時、荷蘭與盧森堡市場,同時也是全球公用事業產業研究團隊主管。
‧ 1997年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,彼得‧摩斯特於安大略勞工保險局股票投資部門擔任研究分析師,在此之前曾擔任安泰資本管理公司(Aetna)及安大略電力公司(Ontario Hydro)退休基金部門投資分析師。
‧ 以優秀成績取得加拿大威福瑞勞芮爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位。
‧ 擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 狄倫博
簡 介:
‧ 狄倫博先生2007年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,擔任基金經理人與分析師,研究範圍涵蓋保險、再保險及保險仲介產業,並身兼東歐國家之市場研究。
‧ 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,狄倫博先生任職於Execution Limited,擔任分析師職務,從事英國壽險、多重保險公司之研究分析;在此之前於瑞士信貸第一波士頓公司負責英國保險業之研究。
‧ 狄倫博先生曾任職於資誠會計師事務所,專責保險產業的會計師。
‧ 狄倫博先生於英國曼徹斯特大學取得經濟學系學士文憑,擁有特許會計師執照,是英國與威爾斯特許會計師協會之會員。
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