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基金資料

基金註冊地	盧森堡
基金成立日	1991/02/28
基金規模	6億美元 (2022/04/29)
最近一年高點	42.26 (2021/06/04)
基金類型	股票型
投資標的	普通股為主
波動風險	18.66(理柏三年期原幣別)
基金風險等級	RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

交易須知

手續費	3.00%
管理費	1.000%
最低申購金額(原幣)	單筆:250 定期定額:40
最低申購金額(台幣)	單筆:10000 定期定額:1000
銷售機構	按此查詢 »

基金報酬率

累積報酬率%
年初至今	3個月	6個月	1年
-6.35	-5.61	-8.73	-10.53
2年	3年	5年	10年
16.49	-5.67	-1.02	55.81
(台幣別，至2022/04/30，資料來源：理柏)

單年報酬率%(含息)
2021	2020	2019	2018	2017
3.30	6.42	12.39	-14.84	16.64
2016	2015	2014	2013	2012
3.97	-5.35	-2.96	33.73	20.70
(原幣別，資料來源：理柏)

定期定額累積投資成果
	1年	2年
累積金額	$55,105	$117,381
	3年	5年
	$177,847	$290,258
(每月投資新台幣5000元，至2022/04/30，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。)

經理人簡介

經理人：

赫博‧阿奈特

簡介：

‧ 現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師，擔任富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金)與富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)之經理人。
‧ 負責全球媒體、網路軟體與服務大型與小型股以及美國通訊類股之研究。
‧ 整合通訊產業看法，曾整合消費產業看法，曾任坦伯頓全球股票交易團隊對沖基金主要交易員，負責歐洲與北美市場交易。
‧ 1996年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職位於巴哈馬那索之瑞聯私人銀行，負責國際私人銀行業務，專精貨幣市場、外匯與衍生性工具。
• 取得邁阿密大學金融學士與企業管理碩士學位。

經理人：

彼得‧摩斯特

簡介：

‧ 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，並負責管理機構法人與零售端的全球與美國股票型投資組合。
‧研究範圍涵蓋全球食品與家庭用品、歐洲與美國的公用事業產業，以及德國、瑞士、奧地利、比利時、荷蘭與盧森堡市場，同時也是全球公用事業產業研究團隊主管。
‧ 1997年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，彼得‧摩斯特於安大略勞工保險局股票投資部門擔任研究分析師，在此之前曾擔任安泰資本管理公司(Aetna)及安大略電力公司(Ontario Hydro)退休基金部門投資分析師。
‧ 以優秀成績取得加拿大威福瑞勞芮爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位。
‧ 擁有特許財務分析師執照(CFA)。

經理人：

華倫‧普茲坦

簡介：

‧ 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊研究分析師，研究領域包括全球多角化金融、資本市場以及拉丁美洲銀行產業，單一國家研究範圍涵蓋阿根廷、巴西、智利與墨西哥，也是全球金融產業團隊的成員之一。
‧ 2005年進入金融服務產業迄今，2013年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾於Everkey Global Partners及KPMG企業財務部門擔任分析師，也曾於百達銀行與信託擔任助理基金經理人。
‧ 於巴哈馬學院(巴哈馬大學前身)取得企業管理學士學位，擁有財務特許分析師(CFA)執照及美國特許會計師執照(CPA)。

經理人：

克里斯多佛‧皮爾

簡介：

‧ 現任坦伯頓全球股票團隊資深副總裁、研究分析師及基金經理人，擔任富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金)、富蘭克林坦伯頓外國基金(本基金之配息來源可能為本金)與富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)之經理人。
‧ 負責全球軟體產業、科技服務與諮詢產業、以及綜合能源產業之研究，同時也負責集團內能源產業的整合協調。
‧ 2007年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職勞埃德TSB集團擔任商品分析師。
• 取得英國諾丁漢大學電腦科學學士學位。
• 擁有特許財務分析師執照(CFA)。

附註
1.	基金年化配息率之計算公式為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」，年化配息率為估算值。
2.	月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
3.	季配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。
4.	年配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。
5.	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐（於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外）。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
6.	依美國相關稅法規定，外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅，短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004)，各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠；目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同，將依照實際狀況而定。
7.	日配息基金採每日計息並於當月之除息日配發配息金額，為稅後或免稅配息金額。

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