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| 基金註冊地 | 盧森堡 | |||
| 基金成立日 | 1991/02/28 | |||
| 基金規模 | 8億3仟9佰萬美元 | |||
| 最近一年高點 | 36.75 (2020/01/20) | |||
| 基金類型 | 股票型 | |||
| 投資標的 | 普通股為主 | |||
| 波動風險 | 12.83(理柏三年期原幣別) | |||
| 基金風險等級 | RR3(穩健型) | |||
| 公告訊息 | ||||
| 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 | ||||
● 精選美國績優股，加碼歐亞
現階段精選美國大型績優股，相對看好歐亞股市的評價面機會，相對大盤加碼(2020/1月)。
● 兼顧成長與防禦性
精選金融及能源股的評價面機會，防禦類股側重醫療、通訊服務及民生消費類股，看好全球人口老化趨勢與新藥審核題材、網路平台結合科技創新趨勢、以及消費集團多角化經營的投資商機(2020/1月)。
● 價值選股策略
本基金持股平均本益比15.01倍、股價淨值比1.20倍(2020/1月，富蘭克林坦伯頓基金集團)。
| 累積報酬率% | |||||
| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | ||
| -3.34 | -0.79 | 0.09 | -1.50 | ||
| 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
| -9.70 | 0.42 | 3.29 | 54.06 | ||
| (台幣別，至2020/01/31，資料來源：理柏) | |||||
| 單年報酬率%(含息) | ||||
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 12.39 | -14.84 | 16.64 | 3.97 | -5.35 |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| -2.96 | 33.73 | 20.70 | -11.29 | 5.73 |
| (原幣別，資料來源：理柏) | ||||
| 定期定額累積投資成果 | |||||
| 1年 | 2年 | ||||
| 累積金額 | $59,251 | $115,831 | |||
| 3年 | 5年 | ||||
| $174,136 | $298,143 | ||||
| (每月投資新台幣5000元，至2020/01/31，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。) | |||||
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