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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/09/21 39.87 2021/09/07 41.42 2021/08/24 41.37
2021/09/20 39.72 2021/09/06 41.76 2021/08/23 41.02
2021/09/17 40.40 2021/09/03 41.56 2021/08/20 40.54
2021/09/16 40.62 2021/09/02 41.48 2021/08/19 40.36
2021/09/15 40.71 2021/09/01 41.36 2021/08/18 40.87
2021/09/14 40.53 2021/08/31 41.23 2021/08/17 40.99
2021/09/13 40.95 2021/08/30 41.19 2021/08/16 41.46
2021/09/10 40.61 2021/08/27 41.31 2021/08/13 41.62
2021/09/09 41.02 2021/08/26 41.00 2021/08/12 41.49
2021/09/08 41.15 2021/08/25 41.43 2021/08/11 41.59