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貨幣市場型 短期資金的停泊站
美元短期票券基金 - 月配息-美元-A股
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/12/05
9.84 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.01 / 0.10%
近1年最高淨值 2024/08/07
9.85
近1年平均淨值
9.82
貨幣市場型
美元短期票券基金 - 月配息-美元-A股
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
短期資金的停泊站
最新淨值
2024/12/05
9.84 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.01 / 0.10%
近1年
最高淨值
9.85 (2024/08/07)
近1年
平均淨值
9.82
資產分配(%) (2024/10/31)
機構債
64.26%
公債(當地貨幣)
31.34%
商業本票(CP)
4.32%
現金
0.09%
主要投資標的(%) (2024/10/31)
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill, 11/05/2024
3.13%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 11/01/2024
3.02%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill, 12/05/2024
3.00%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 12/06/2024
2.61%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 12/04/2024
2.57%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill, 01/23/2025
2.56%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill,2024-11-19
2.55%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 11/20/2024
2.55%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill, 11/12/2024
2.31%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill, 11/26/2024
2.27%
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