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貨幣市場型 短期資金的停泊站

美元短期票券基金 - 月配息-美元-A股

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
切換基金級別

最新淨值 2024/07/15

9.81 美元

近1年最高淨值 2024/07/05

9.84

近1年平均淨值

9.82
貨幣市場型

美元短期票券基金 - 月配息-美元-A股

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund

短期資金的停泊站

最新淨值

2024/07/15
9.81 美元

近1年

最高淨值

9.84 (2024/07/05)

近1年

平均淨值

9.82

資產分配(%) (2024/05/31)

公債(當地貨幣)

58.43%

商業本票(CP)

32.91%

存款憑證

8.56%

回購協議

0.10%

主要投資標的(%) (2024/05/31)

美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill, 06/06/2024

2.89%

美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill, 06/20/2024

2.33%

美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill, 06/18/2024

2.26%

美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill,2024-07-09

2.17%

美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill, 06/13/2024

2.11%

美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill, 06/27/2024

2.09%

聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 07/12/2024

2.08%

聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 06/12/2024

2.04%

美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill, 06/04/2024

1.87%

聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 06/10/2024

1.75%

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