最新淨值 2024/10/18
近1年最高淨值 2024/08/07
近1年平均淨值
機構債
55.49%
公債(當地貨幣)
35.63%
商業本票(CP)
8.76%
現金
0.13%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill, 2024/9/5
4.55%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill, 2024/10/3
3.66%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 2024/9/13
3.62%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 2024/9/6
3.38%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill, 2024/10/8
3.35%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill, 2024/9/12
3.29%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill, 2024/9/10
3.21%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill, 2024/9/17
3.08%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill, 2024/9/24
2.84%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 2024/9/18
2.77%