富蘭克林‧國民的基金
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貨幣市場型 短期資金的停泊站
美元短期票券基金 - 月配息-美元-A股
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/11/26
9.82 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.00 / 0.00%
近1年最高淨值 2025/07/07
9.84
近1年平均淨值
9.82
貨幣市場型
美元短期票券基金 - 月配息-美元-A股
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
短期資金的停泊站
最新淨值
2025/11/26
9.82 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.00 / 0.00%
近1年
最高淨值
9.84 (2025/07/07)
近1年
平均淨值
9.82
資產分配(%) (2025/09/30)
商業本票(CP)
63.10%
回購協議
17.30%
存款憑證
11.50%
機構債
6.10%
公債(當地貨幣)
1.20%
定期存款
0.80%
主要投資標的(%) (2025/10/31)
巴克萊銀行 (英國 回購協議) Barclays Bank PLC 4.15% 11/03/2025 REPO
11.39%
三菱日聯證券 (日本 回購協議) MUFG Securities EMEA PLC 4.13% 11/03/2025 REPO
11.39%
雀巢金融國際 (美國 商業本票) Nestle Finance International Ltd 11/20/2025 CPD
1.36%
蘋果 (美國 商業本票) APPLE INC 11/18/2025 CPD
1.14%
加拿大出口發展局 (加拿大 商業本票) Export Development Canada 11/07/2025 CPD
1.14%
蘋果 (美國 商業本票) Apple Inc 11/10/2025 CPD
1.14%
荷蘭合作銀行 (荷蘭 商業本票) RABOBANK NEDERLAND NY 11/14/2025 CPD
1.14%
加拿大魁北克省 (加拿大 商業本票) Province Of Quebec Canada 01/23/2026 CPD
1.13%
可口可樂 (美國 商業本票) Coca-Cola Co/The 11/17/2025 CPD
1.07%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Banks 12/15/2025 AGIF SOFRRATE + 0.0
1.02%
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