美元短期票券基金 - 月配息-美元-A股
最新淨值 2026/09/03
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/01/30
近1年平均淨值
美元短期票券基金 - 月配息-美元-A股
短期資金的停泊站
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
資產分配(%) (2026/07/31)
商業票據
60.23%
回購協議
27.06%
存款憑證
10.03%
定期存款
1.04%
企業浮動利率債券
1.03%
美國公債
0.61%
主要投資標的(%) (2026/07/31)
三菱日聯證券 (日本 回購協議) MUFG Securities EMEA PLC 3.64% 08/03/2026 REPO
8.33%
美國銀行證券 (美國 回購協議) Banc Of America Securities LLC 3.64% 08/03/2026 REPO
7.29%
巴克萊銀行 (英國 回購協議) Barclays Bank PLC 3.64% 08/03/2026 REPO
6.25%
法國巴黎銀行證券 (法國 回購協議) BNP Paribas Securities Corp 3.64% 08/03/2026 REPO
5.20%
魁北克省政府 (加拿大 商業票據) Province Of Quebec Canada 08/12/2026 CPD
2.03%
百事公司 (美國 商業票據) Pepsico Inc 08/03/2026 CPD
2.00%
諾華公司 (瑞士 商業票據) Novartis Finance Corp 08/10/2026 CPD
1.99%
美國銀行 (美國 存款憑證) Bank Of America NA 3.9% 10/02/2026 CDI
1.60%
北歐銀行 (芬蘭 商業票據) Nordea Bank Abp 08/03/2026 CPD
1.58%
荷蘭銀行 (荷蘭 商業票據) ABN AMRO Funding USA LLC 08/10/2026 CPD
1.56%
