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貨幣市場型 短期資金的停泊站

美元短期票券基金 - 月配息-美元-A股

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
切換基金級別

最新淨值 2024/07/15

9.81 美元

近1年最高淨值 2024/07/05

9.84

近1年平均淨值

9.82
貨幣市場型

美元短期票券基金 - 月配息-美元-A股

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund

短期資金的停泊站

最新淨值

2024/07/15
9.81 美元

近1年

最高淨值

9.84 (2024/07/05)

近1年

平均淨值

9.82

基本資料

基金成立日 1994/06/01 投資標的 貨幣市場工具為主
股份/級別發行日 1994/06/01 計價幣別 美元
基金規模 11億零8佰萬美元 (2024/06/28) 註冊國家 盧森堡
風險等級 RR1(保守型) 彭博代號 TEMDLRI LX
波動風險 0.66% (理柏三年期原幣別) 投資政策 尋求高品質的短期有價證券投資機會
投資地區 全球
對應指數
Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index
最高手續費 0 最低申購 金額(原幣)

單筆:250,定期定額:-

管理費/經理費 0.300% 最低申購 金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:-

基金成立日 1994/06/01
股份/級別發行日 1994/06/01
基金規模 11億零8佰萬美元 (2024/06/28)
風險等級 RR1(保守型)
波動風險 0.66% (理柏三年期原幣別)
投資標的 貨幣市場工具為主
計價幣別 美元
註冊國家 盧森堡
彭博代號 TEMDLRI LX
投資政策 尋求高品質的短期有價證券投資機會
投資地區 全球
對應指數
Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index
最高手續費 0
管理費/經理費 0.300%
最低
申購金額(原幣)

單筆:250,定期定額:-

最低
申購金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:-

考量本基金主要投資於全球之美元貨幣市場標的及參考過去淨值之波動性,其風險報酬為RR1。

無淨值日

當基金註冊地為國定假日休市或基金無交易日時,當天將不提供基金淨值。遇無基金淨值日,相關申購、轉換及贖回將以下一個營業日淨值計算。

配息日期

基金經理人

蕭‧萊恩斯

蕭‧萊恩斯 (Shawn Lyons)

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