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本基金B股股份自104年12月1日起停止受理投資人新申購,原定期定額投資人不得繼續扣款,本資料僅供既有投資人參考使用。
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票面利率組合 2022/05/31
*資料由於小數點進位因素致使總和不一定為百分之百。
投資國家2022/05/31
主要投資標的2022/05/31
GNMA房貸抵押債 (美國 機構房貸抵押債) GNMA II, SF, 3.50%, 9/20/47 9.83
GNMA房貸抵押債 (美國 機構房貸抵押債) GNMA, 2.5%, 08/20/2051 6.88
GNMA房貸抵押債 (美國 機構房貸抵押債) GNMA II, SF, 2.50%, 05/01/2052 5.58
GNMA房貸抵押債 (美國 機構房貸抵押債) GNMA, 2.5%, 10/20/2051 4.88
GNMA房貸抵押債 (美國 機構房貸抵押債) GNMA, 3%, 09/20/2051 4.16
GNMA房貸抵押債 (美國 機構房貸抵押債) GNMA5%, 8/15/40 3.93
GNMA房貸抵押債 (美國 機構房貸抵押債) GNMA, 2%, 08/20/2051 3.84
GNMA房貸抵押債 (美國 機構房貸抵押債) GNMA, 2.5%, 07/20/2051 3.79
GNMA房貸抵押債 (美國 機構房貸抵押債) GNMA, 4%, 06/01/2052 3.55
GNMA房貸抵押債 (美國 機構房貸抵押債) GNMA II, SF, 3.00%, 10/20/44 3.26
資產分配2022/05/31
抵押貸款擔保證券 96.56
現金及約當現金 3.44
債券配置2022/05/31
到期殖利率 3.35%
平均存續期間 4.8 years
平均債信評等 AAA
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
平均債信評等乃依據各持債市值規模,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質,可能根據不同債信評等機構(通常引用標準普爾、穆迪或惠譽信評機構)之評等計算。本資訊僅供參考之用,計算範圍包含債券、現金及約當現金,衍生性商品部位未被列入當中。資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團
債信評等2022/05/31
AAA 96.56
現金及約當現金 3.44
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團