富蘭克林‧國民的基金
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股票型 掌握具成長潛力的亞洲小型股
亞洲小型企業基金 - 累積型-歐元-A股
Templeton Asian Smaller Companies Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/07/02
80.31 歐元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.01 / -0.01%
近1年最高淨值 2025/01/02
85.94
近1年平均淨值
80.65
股票型
亞洲小型企業基金 - 累積型-歐元-A股
Templeton Asian Smaller Companies Fund
掌握具成長潛力的亞洲小型股
最新淨值
2025/07/02
80.31 歐元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.01 / -0.01%
近1年
最高淨值
85.94 (2025/01/02)
近1年
平均淨值
80.65
投資產業(%) (2025/05/31)
投資國家(%) (2025/05/31)
涵蓋大陸地區證券市場掛牌上市的中國相關股票，其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不超過基金淨資產價值之20%。
資產分配(%) (2025/05/31)
股票
103.17%
現金及約當現金
-3.17%
由於證券結算交易延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
主要投資標的(%) (2025/05/31)
(印度 多角化金融業) BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD
6.02%
國際貨櫃碼頭服務公司 (菲律賓 運輸產業) INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
4.97%
聯詠 (台灣 半導體及半導體設備) NOVATEK MICROELECTRONICS CORP
4.23%
聯邦銀行 (印度 銀行業) FEDERAL BANK LTD
3.75%
移動世界投資公司 (越南 零售業) MOBILE WORLD INVESTMENT CORP
3.63%
聯強國際 (台灣 科技硬體與設備) SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP
3.44%
FPT工藝投資發展 (越南 軟體服務業) FPT CORP
3.33%
Max金融服務 (印度 金融) MAX FINANCIAL SERVICES LTD
3.25%
李諾工業 (韓國 科技) LEENO INDUSTRIAL INC
3.23%
寶雅 (台灣 多元化零售) POYA INTERNATIONAL CO LTD
2.57%
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