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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/01/21 74.66 2022/01/07 76.03 2021/12/23 76.52
2022/01/20 76.35 2022/01/06 76.48 2021/12/22 76.15
2022/01/19 75.87 2022/01/05 77.23 2021/12/21 76.15
2022/01/18 76.21 2022/01/04 77.92 2021/12/20 75.21
2022/01/17 76.36 2022/01/03 78.16 2021/12/17 76.66
2022/01/14 76.42 2021/12/31 77.18 2021/12/16 76.61
2022/01/13 76.19 2021/12/30 77.18 2021/12/15 77.69
2022/01/12 76.59 2021/12/29 76.58 2021/12/14 77.23
2022/01/11 76.58 2021/12/28 77.31 2021/12/13 77.71
2022/01/10 76.01 2021/12/27 76.64 2021/12/10 78.11