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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2008/10/14
基金規模 10億3仟4佰萬美元
最近一年高點 78.94 (2021/11/17)
基金類型 股票型
投資標的 中小型股為主
波動風險 21.68(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 3.00%
經理費 1.350%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
銷售機構 按此查詢 »
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
24.25 1.11 7.94 44.57
2年 3年 5年 10年
30.08 33.84 37.16 130.67
(台幣別,至2021/10/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2020 2019 2018 2017 2016
2.45 5.45 -8.24 17.08 6.52
2015 2014 2013 2012 2011
5.25 22.94 1.96 33.71 -12.72
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $67,398$157,367
3年5年
$231,726$383,787
(每月投資新台幣5000元,至2021/10/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
經理人簡介
經理人: 伽坦‧賽加爾
簡 介:
‧ 資深副總裁,印度董事總經理,投資長。
‧ 小型股策略總監,富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊,坦伯頓資產管理印度有限公司,駐點於印度孟買。
‧ 於負責領域裡,找尋全面性的投資策略。
‧ 在1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾為印度信用評級資訊服務有限公司的資深分析師
‧ 以優異成績取得孟買大學的機械工程學士,以及取得印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑,研究方向為財務和商業政策,並在畢業後成為該機構之學者
‧ 善長英語與印度語,且擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 維卡斯.切紐渥
簡 介:
‧ 現任新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人,資深執行董事。
‧ 主要負責印度企業與全球新興市場小型企業的研究,身為資深執行董事,主要職責包含蒐集新的投資想法、整合研究資源等,他同時管理坦伯頓印度成長基金與印度收益基金。
‧ 在2006年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前,曾任職摩根士丹利股票團隊,取得研究所文憑前曾在麥肯錫全球研究團隊中任職。
‧ 擁有德里大學商業學士學歷、印度管理學院(勒克瑙)的管理學研究生文憑、以及特許金融分析師證照。
經理人: 克里斯多夫.穆沙利克
簡 介:
‧ 新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人,資深執行董事
‧ 駐點於波蘭華沙,負責全球新興市場的製藥與生技產業研究,於2006年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前,曾任職BDO會計公司。
‧ 畢業於波蘭卡托維茲經濟大學國際經濟學系、以及土魯斯商學院的國際企業學系,擁有特許金融分析師證照與波蘭證券交易委員會所發的投資顧問證照,並精通波蘭文、英文與法文。