最新淨值 2025/08/26
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/08/14
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
股票
96.37%
現金及約當現金
3.63%
新盧布爾雅那銀行 (斯洛維尼亞 銀行業) NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD
6.10%
FPT工藝投資發展 (越南 軟體服務業) FPT CORP
5.13%
(祕魯 銀行) CREDICORP LTD
4.61%
哈薩克人民銀行 (哈薩克 銀行業) HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN JSC
4.28%
軍事商業銀行 (越南 銀行業) MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
4.03%
(羅馬尼亞 金融) BANCA TRANSILVANIA SA
3.79%
國際貨櫃碼頭服務公司 (菲律賓 運輸產業) INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
3.74%
卡斯比銀行 (哈薩克 多角化金融業) KASPI.KZ JSC
3.56%
(摩洛哥 金融) ATTIJARIWAFA BANK
3.12%
(喬治亞 金融) LION FINANCE GROUP PLC
2.98%