最新淨值 2025/07/31
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/07/24
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -5.01 | -2.79 | 2.94 | 32.27 | 49.92 | 88.75 | 43.80 | -2.79 |
原幣別 | 7.97 | 9.1 | 14.32 | 41.02 | 52.60 | 90.64 | 51.88 | 9.1 |
期間 | 台幣別 |
---|---|
3個月 | -5.01 |
6個月 | -2.79 |
1年 | 2.94 |
2年 | 32.27 |
3年 | 49.92 |
5年 | 88.75 |
10年 | 43.80 |
年初至今 | -2.79 |
期間 | 原幣別 |
3個月 | 7.97 |
6個月 | 9.1 |
1年 | 14.32 |
2年 | 41.02 |
3年 | 52.60 |
5年 | 90.64 |
10年 | 51.88 |
年初至今 | 9.1 |
(至2025/06/30,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.28 | 16.42 | -19.46 | 24.96 | -1.31 | 6.74 | -19.36 | 21.50 | 8.79 | -14.93 |
2024 | 21.28 |
---|---|
2023 | 16.42 |
2022 | -19.46 |
2021 | 24.96 |
2020 | -1.31 |
2019 | 6.74 |
2018 | -19.36 |
2017 | 21.50 |
2016 | 8.79 |
2015 | -14.93 |
(資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.62 | 0.63 | 0.07 | 0.95 | 0.81 | 0.76 | 1.91 | 0.92 |
2024 | 1.62 |
---|---|
2023 | 0.63 |
2021 | 0.07 |
2019 | 0.95 |
2018 | 0.81 |
2017 | 0.76 |
2016 | 1.91 |
2015 | 0.92 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)