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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2008/10/14
基金規模 3億3仟5佰萬美元
最近一年高點 18.98 (2021/09/17)
基金類型 股票型
投資標的 普通股為主
波動風險 20.02(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR5(積極型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 3.00%
經理費 1.600%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
銷售機構 按此查詢 »
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
16.83 5.47 15.52 30.02
2年 3年 5年 10年
4.58 4.34 12.19 33.89
(台幣別,至2021/08/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2020 2019 2018 2017 2016
-1.31 6.74 -19.36 21.50 8.79
2015 2014 2013 2012 2011
-14.93 -3.46 16.89 24.13 -23.88
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $69,711$143,962
3年5年
$207,459$327,832
(每月投資新台幣5000元,至2021/08/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
經理人簡介
經理人: 巴塞爾.卡頓
簡 介:
‧ 巴塞爾.卡頓為富蘭克林坦伯頓中東分公司北非中東股票團隊之投資長,負責檢視中東北非股票團隊的投資流程、研究與績效,並擔任富蘭克林中東北非基金(Franklin MENA)、與富蘭克林中東與北非基金(Franklin Middle East and North Africa Fund)之共同經理人。
‧ 2007年4月加入Algebra Capital,擔任股票投資組合經理人,並參與該公司旗艦基金的建立、擔任投資委員會成員。
‧ 曾任職於倫敦花旗銀行的投資銀行部門、負責歐洲與新興市場金融機構間的併購與交易案。
‧ 巴塞爾.卡頓擁有牛津大學哲學、政治與經濟(PPE)學士之一級榮譽學位,且為英國精算師。
經理人: 阿米德‧歐尼
簡 介:
‧ 阿米德‧歐尼為富蘭克林坦伯頓(中東)投資有限公司資深副總裁及資深常務董事。
‧ 駐點於阿拉伯聯合大公國-杜拜,負責中東北非與撒哈拉以南非洲區域的股市研究工作。
‧ 在2007年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾擔任杜拜的一檔規模達十億美元業權基金之投資組合經理人,該基金投資在中東北非地區。
• 曾任職於一家埃及投資控股公司的私募股權部門,以及投資銀行EFG Hermes研究部門的分析師。
• 自1998年踏入金融服務產業。
• 擁有埃及艾因夏姆斯大學的會計學士學位,擁有特許財務分析師執照(CFA),並精通英語與阿拉伯語。