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投資國家2021/07/31
南韓 16.86
印尼 12.25
巴西 10.33
阿根廷 8.16
日本 8.06
迦納 5.97
新加坡 5.04
墨西哥 4.82
哥倫比亞 4.51
其他國家 15.76
現金及約當現金 8.24
主要幣別分配2021/07/31
韓元 20.65
日圓 14.17
人民幣 13.09
印度盧比 12.84
印尼盾 12.25
挪威克朗 11.63
加拿大元 11.13
美元 -16.92
歐元 -33.20
其他 54.37

主要投資標的2021/07/31
Korea Monetary Stabilization Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2304, .905%, 4/02/23 7.31
Korea Treasury Bond, senior note, .875%, 12/10/23 5.79
Indonesia Treasury Bond, 5.50%, 4/15/26 3.65
Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN, 7/01/24 3.36
Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN, 1/01/25 3.16
Government of Mexico, senior bond, M, 8.00%, 12/07/23 3.04
Government of Indonesia, senior bond, FR70, 8.375%, 3/15/24 2.45
Government of Norway, 144A, Reg S, 2.00%, 5/24/23 2.31
Argentina Treasury Bond BONCER, Index Linked, 1.20%, 3/18/22 2.29
Republic of Ecuador, senior bond, Reg S, 1.00%, 7/31/35 2.25
資產分配2021/07/31
固定收益 91.76
現金及約當現金 8.24
債券配置2021/07/31
到期殖利率 6.45%
平均存續期間 2.17 years
平均到期年限 2.63 years
平均債信評等 BBB+
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
平均債信評等乃依據各持債市值規模,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質,可能根據不同債信評等機構(通常引用標準普爾、穆迪或惠譽信評機構)之評等計算。本資訊僅供參考之用,計算範圍包含債券、現金及約當現金,衍生性商品部位未被列入當中。資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團
債信評等2021/07/31
AAA 9.80
AA 16.86
A 8.06
BBB 24.39
BB 12.41
B 11.87
CCC 8.51
其他 -0.13
現金及約當現金 8.24
註:其他含不適用評等之證券。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團