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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/09/21 5.70 2021/09/07 5.77 2021/08/24 5.73
2021/09/20 5.70 2021/09/06 5.79 2021/08/23 5.69
2021/09/17 5.73 2021/09/03 5.80 2021/08/20 5.67
2021/09/16 5.75 2021/09/02 5.80 2021/08/19 5.66
2021/09/15 5.79 2021/09/01 5.80 2021/08/18 5.70
2021/09/14 5.76 2021/08/31 5.80 2021/08/17 5.71
2021/09/13 5.76 2021/08/30 5.78 2021/08/16 5.73
2021/09/10 5.74 2021/08/27 5.77 2021/08/13 5.75
2021/09/09 5.74 2021/08/26 5.72 2021/08/12 5.75
2021/09/08 5.73 2021/08/25 5.74 2021/08/11 5.74