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投資國家2020/06/30
美國 18.95
德國 11.80
義大利 11.26
法國 9.83
荷蘭 7.20
西班牙 6.55
盧森堡 5.07
英國 3.48
現金,約當現金及其他國家 25.85
※名目曝險數字反映投資組合所持有的衍生性金融商品或相關標的資產,且可能因四捨五入、使用衍生性商品、未結算交易或其他因素而導致總計值不為100%或有些為負數。
前十大持債2020/06/30
Altice France(法,電信) 3.10
Iqvia Inc.(美,軟體) 2.14
Netflix Inc.(美,網路) 1.90
Telecom Italia SPA(義,電訊) 1.69
Caixa Geral De Depositos(葡萄牙,銀行) 1.60
Banco Comerc Portugues(葡萄牙,銀行) 1.60
Matterhorn Telecom SA(盧,電信) 1.48
Barry Callebaut Svcs NV(比利時,食品) 1.48
Teva Pharm Fnc NL II(荷,製藥) 1.45
Ceramtec Bondco Gmbh(德,化學) 1.45
資產分配2020/06/30
固定收益 93.75
現金及約當現金 6.25
債券配置2020/06/30
到期殖利率 4.20%
平均存續期間 3.38 Years
平均到期年限 4.25 Years
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團