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本基金B股股份自104年12月1日起停止受理投資人新申購,原定期定額投資人不得繼續扣款,本資料僅供既有投資人參考使用
最新淨值 漲跌 加入觀察 +
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投資國家2021/09/30
美國 20.85
西班牙 12.47
法國 11.71
義大利 10.45
德國 9.52
盧森堡 8.11
英國 6.76
荷蘭 5.47
希臘 2.05
其他國家 8.99
現金及約當現金 3.61
※名目曝險數字反映投資組合所持有的衍生性金融商品或相關標的資產,且可能因四捨五入、使用衍生性商品、未結算交易或其他因素而導致總計值不為100%或有些為負數。
主要投資標的2021/09/30
ALTICE FRANCE HOLDING SA 2.59
NETFLIX INC 1.77
LA FINAC ATALIAN SA 1.54
SOFTBANK GROUP CORP 1.53
UBS GROUP AG 1.47
AVANTOR FUNDING INC 1.46
ABANCA CORP BANCARIA SA 1.41
MATTERHORN TELECOM SA 1.38
CAB 1.37
DIOCLE SPA 1.37
資產分配2021/09/30
固定收益 96.39
現金及約當現金 3.61
債券配置2021/09/30
到期殖利率 3.73%
平均存續期間 2.53 years
平均到期年限 2.9 years
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團