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平衡型(混合型) 股債雙進掌握新興市場投資機會
新興市場月收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 季配息-美元-A股
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/04/18
5.96 美元
近1年最高淨值 2024/04/05
6.27
近1年平均淨值
5.96
平衡型(混合型)
新興市場月收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 季配息-美元-A股
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund
資產分配(%) (2024/02/29)
股票
51.35%
固定收益
43.89%
現金及約當現金
4.77%
債券配置 (2024/02/29)
到期殖利率 (註1)
8.42%
平均存續期間
5.87 years
平均到期年限
8.94 years
(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
投資產業(%) (2024/02/29)
註：佔股票百分比
投資國家(%) (2024/02/29)
涵蓋大陸地區證券市場掛牌上市的中國相關股票，其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不超過基金淨資產價值之20%。
主要投資標的(%) (2024/02/29)
台積電 (台灣 半導體及半導體設備) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
6.13%
(哥倫比亞 公債) Colombian TES, BONDS, Unsecured, B, 7.25%, 10/18/34
3.33%
(印尼 公債) Indonesia Treasury Bond, BONDS, Unsecured, FR96, 7.00%, 2/15/33
3.03%
三星電子 (南韓 科技硬體與設備) Samsung Electronics Co Ltd
3.02%
印度工業信貸投資銀行 (印度 銀行業) ICICI Bank Ltd.
2.72%
馬來西亞政府債 (馬來西亞 政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%, 11/16/27
2.62%
阿里巴巴 (中國 零售業) Alibaba Group Holding Ltd.
2.15%
(巴西 公債) Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, NTNF, 9.91917%, 1/01/31
2.07%
(烏拉圭 主權債) Uruguay Government International Bond, senior bond, 3.875%, 7/02/40
1.86%
騰訊控股 (中國 媒體與娛樂) Tencent Holdings Ltd.
1.83%
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