平衡型(混合型) 股債雙進掌握新興市場投資機會
新興市場月收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 季配息-美元-A股
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/09/11
8.68 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.04 / 0.46%
近1年最高淨值 2026/06/02
8.96
近1年平均淨值
8.01
平衡型(混合型)
新興市場月收益基金 (本基金之配息來源可能為本金)
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund
基金績效
股債雙進掌握新興市場投資機會
最新淨值
2026/09/11
8.68 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.04 / 0.46%
近1年
最高淨值
8.96 (2026/06/02)
近1年
平均淨值
8.01
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 0.96 | 8.41 | 36.13 | 52.60 | 71.79 | 65.35 | 97.03 | 18.93 |
原幣別 | -0.3 | 6.67 | 31.19 | 53.89 | 72.46 | 44.45 | 97.09 | 17.8 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 0.96 |
| 6個月 | 8.41 |
| 1年 | 36.13 |
| 2年 | 52.60 |
| 3年 | 71.79 |
| 5年 | 65.35 |
| 10年 | 97.03 |
| 年初至今 | 18.93 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -0.3 |
| 6個月 | 6.67 |
| 1年 | 31.19 |
| 2年 | 53.89 |
| 3年 | 72.46 |
| 5年 | 44.45 |
| 10年 | 97.09 |
| 年初至今 | 17.8 |
(至2026/08/31，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.52 | 3.91 | 12.74 | -17.67 | -5.71 | 7.72 | 13.37 | -11.93 | 27.31 | 14.71 |
| 2025 | 34.52 |
|---|---|
| 2024 | 3.91 |
| 2023 | 12.74 |
| 2022 | -17.67 |
| 2021 | -5.71 |
| 2020 | 7.72 |
| 2019 | 13.37 |
| 2018 | -11.93 |
| 2017 | 27.31 |
| 2016 | 14.71 |
(資料來源：理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.14 | 5.90 | 5.42 | 5.42 | 3.87 | 5.46 | 6.56 | 5.10 | 2.65 | 2.36 |
| 2025 | 6.14 |
|---|---|
| 2024 | 5.90 |
| 2023 | 5.42 |
| 2022 | 5.42 |
| 2021 | 3.87 |
| 2020 | 5.46 |
| 2019 | 6.56 |
| 2018 | 5.10 |
| 2017 | 2.65 |
| 2016 | 2.36 |
(截至各年度年底，資料來源：理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準，並以該年度個檔次配息率加總計算。)
