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投資國家2020/04/30
美國 18.64
義大利 13.74
德國 11.18
法國 9.30
荷蘭 7.56
盧森堡 5.20
西班牙 5.15
葡萄牙 3.53
現金,約當現金及其他國家 25.69
註:名目曝險數字反映投資組合所持有的衍生性金融商品或相關標的資產,且可能因四捨五入、使用衍生性商品、未結算交易或其他因素而導致總計值不為100%或有些為負數。
主要持股明細2020/04/30
Altice France SA(法,電信) 3.43
Wmg Acquisition Corp.(美,娛樂) 2.59
Netflix Inc.(美,網路) 1.95
Caixa Geral De Depositos(葡萄牙,銀行) 1.83
UBS Group AG(瑞士,瑞銀集團) 1.68
Banco Comerc Portugues(葡萄牙,銀行) 1.67
Barry Callebaut SVCS NV(瑞士,核心消費) 1.61
Ceramtec Bondco Gmbh(德,化學) 1.56
Matterhorn Telecom SA(盧,電信) 1.56
Iqvia Inc.(美,軟體) 1.50
資產分配2020/04/30
固定收益 93.96
現金及約當現金 6.04
債券配置2020/04/30
到期殖利率 5.43%
平均存續期間 3.43 Years
平均到期年限 4.27 Years
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團