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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/08/09 8.93 2022/07/26 8.75 2022/07/12 8.51
2022/08/08 8.92 2022/07/25 8.75 2022/07/11 8.51
2022/08/05 8.93 2022/07/22 8.71 2022/07/08 8.50
2022/08/04 8.92 2022/07/21 8.66 2022/07/07 8.45
2022/08/03 8.88 2022/07/20 8.64 2022/07/06 8.47
2022/08/02 8.86 2022/07/19 8.54 2022/07/05 8.44
2022/08/01 8.86 2022/07/18 8.51 2022/07/04 8.48
2022/07/29 8.84 2022/07/15 8.49 2022/07/01 8.49
2022/07/28 8.80 2022/07/14 8.49 2022/06/30 8.49
2022/07/27 8.75 2022/07/13 8.51 2022/06/29 8.56