最新淨值 2024/03/28
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2024/03/07
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
到期殖利率 (註1)
8.64%
平均存續期間
5.41 years
平均到期年限
8.64 years
平均債信評等 (註2)
BB+
(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,平均債信評等乃依據各持債市值,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級;若兩家有評等取最低級;若只有一家有評等則取該評級;而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券,但不包括現金和衍生性商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低,顯示投資組合之債信風險愈高。
固定收益
97.48%
現金及約當現金
2.52%
AAA
1.50%
A
8.21%
BBB
41.92%
BB
15.74%
B
13.02%
CCC
10.40%
D
3.53%
其他
3.17%
現金及約當現金
2.52%
註:其他含不適用評等之證券。
(烏拉圭 主權債) Uruguay Government International Bond, senior bond, 3.875%, 7/02/40
5.30%
(厄瓜多 主權債) ECUADOR REPUBLIC OF, senior bond, Reg S, 3.50%, 7/31/35
5.01%
(巴西 公債) Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, NTNF, 9.91917%, 1/01/31
4.86%
(印尼 公債) Indonesia Treasury Bond, BONDS, Unsecured, FR96, 7.00%, 2/15/33
4.83%
(埃及 主權債) Egypt Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG S, 7.6003%, 3/01/29
4.24%
(馬來西亞 政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%, 11/16/27
4.08%
(哥倫比亞 公債) Colombian TES, BONDS, Unsecured, B, 13.25%, 2/09/33
3.63%
(匈牙利 公債) Hungary Government Bond, BONDS, Unsecured, 32/A, 4.75%, 11/24/32
3.62%
(哥倫比亞 公債) Colombian TES, BONDS, Unsecured, B, 9.25%, 5/28/42
3.18%
(超國際機構 null) Asian Development Bank, 11.75%, 7/24/24
3.08%