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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

高收益債劵型 ★ 本月精選! 得獎基金 國內外合作,側重歐美,多幣別計價

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-臺幣-A級別

Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
切換基金級別

最新淨值 2025/03/20

12.909 臺幣

淨值漲跌/漲跌幅

0.00 / 0.03%

近1年最高淨值 2025/03/05

12.9265

近1年平均淨值

12.598
高收益債劵型 ★ 本月精選! 得獎基金

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-臺幣-A級別

Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund

國內外合作,側重歐美,多幣別計價

最新淨值

2025/03/20
12.909 臺幣

淨值漲跌/

漲跌幅

0.00 / 0.03%

近1年

最高淨值

12.9265 (2025/03/05)

近1年

平均淨值

12.598

投資產業(%) (2024/12/31)

投資國家(%) (2024/12/31)

主要幣別分配(%) (2024/12/31)

債信評等(%) (2024/12/31)

AAA

2.11%

AA

-%

A

-%

BBB

6.14%

BB

48.23%

B

28.85%

CCC

7.57%

CC

0.05%

C

-%

無評級

2.29%

主要投資標的(%) (2024/12/31)

FED HOME LN DISCOUNT NT_2025/01/02

2.11%

DYNAMO NEWCO II GMBH_6.25%_2031/10/15

0.87%

CPI PROPERTY GROUP SA_6%_2032/01/27

0.85%

XPO INC_7.125%_2032/02/01

0.83%

IQVIA INC_2.875%_2028/06/15

0.83%

MITER BRAND / MIWD BORR_6.75%_2032/04/01

0.82%

GRIFOLS SA_3.875%_2028/10/15

0.78%

KEDRION SPA_6.5%_2029/09/01

0.77%

MRT MID PART/MRT MID FIN_11.5%_2028/02/15

0.75%

MCGRAW-HILL EDUCATION_7.375%_2031/09/01

0.75%

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