富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-臺幣-A級別
最新淨值 2026/02/12
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/01/27
近1年平均淨值
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-臺幣-A級別
國內外合作，側重歐美，多幣別計價
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
投資產業(%) (2026/01/31)
投資國家(%) (2026/01/31)
主要幣別分配(%) (2026/01/31)
債券配置 (2025/02/28)
到期殖利率 (註1)
6.76%
平均存續期間
3.06 years
(註1) 為基金所有持債之加權平均到期殖利率，其乃假設每一債券均持有至到期且期間所收的債息均滾入再投資計算而得的平均年收益率。「最低到期殖利率」，計算方式除如前述外，另考量可贖回債券被提前償還情境時的水準。納入計算之資產皆包括所有持債。基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
債信評等(%) (2026/01/31)
AAA
-%
AA
4.52%
A
-%
BBB
7.11%
BB
52.64%
B
20.83%
CCC
7.36%
CC
-%
C
-%
無評級
2.41%
主要投資標的(%) (2026/01/31)
FED HOME LN DISCOUNT NT_2022/02/02
4.52%
JANE STREET GRP/JSG FIN_6.75%_2033/05/01
1.02%
CPI PROPERTY GROUP SA_6%_2032/01/27
0.85%
GRIFOLS SA_3.875%_2028/10/15
0.85%
DYNAMO NEWCO II GMBH_6.25%_2031/10/15
0.84%
IQVIA INC_2.875%_2028/06/15
0.83%
NRG ENERGY INC_6%_2036/01/15
0.81%
WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN_6.75%_2034/01/15
0.77%
GRUPPO SAN DONATO SPA_6.5%_2031/10/31
0.76%
MPT OPER PARTNERSP/FINL_3.692%_2028/06/05
0.76%
