富蘭克林‧國民的基金
開戶
立即開戶

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

高收益債劵型 得獎基金 國內外合作,側重歐美,多幣別計價

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-臺幣-A級別

Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
切換基金級別

最新淨值 2025/04/28

12.793 臺幣

淨值漲跌/漲跌幅

0.01 / 0.10%

近1年最高淨值 2025/03/25

12.9315

近1年平均淨值

12.642
高收益債劵型 得獎基金

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-臺幣-A級別

Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund

國內外合作,側重歐美,多幣別計價

最新淨值

2025/04/28
12.793 臺幣

淨值漲跌/

漲跌幅

0.01 / 0.10%

近1年

最高淨值

12.9315 (2025/03/25)

近1年

平均淨值

12.642

投資產業(%) (2025/03/31)

投資國家(%) (2025/03/31)

主要幣別分配(%) (2025/03/31)

債券配置 (2025/02/28)

到期殖利率 (註1)

6.76%

平均存續期間

3.06 years

(註1) 為基金所有持債之加權平均到期殖利率,其乃假設每一債券均持有至到期且期間所收的債息均滾入再投資計算而得的平均年收益率。「最低到期殖利率」,計算方式除如前述外,另考量可贖回債券被提前償還情境時的水準。納入計算之資產皆包括所有持債。基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。

債信評等(%) (2025/03/31)

AAA

0.64%

AA

-%

A

-%

BBB

5.86%

BB

50.24%

B

28.26%

CCC

8.48%

CC

-%

C

0.06%

無評級

1.66%

主要投資標的(%) (2025/03/31)

JANE STREET GRP/JSG FIN_7.125%_2031/04/30

1.14%

DYNAMO NEWCO II GMBH_6.25%_2031/10/15

0.90%

CPI PROPERTY GROUP SA_6%_2032/01/27

0.88%

IQVIA INC_2.875%_2028/06/15

0.85%

XPO INC_7.125%_2032/02/01

0.84%

GRIFOLS SA_3.875%_2028/10/15

0.84%

MITER BRAND / MIWD BORR_6.75%_2032/04/01

0.81%

KEDRION SPA_6.5%_2029/09/01

0.78%

BOPARAN FINANCE PLC_9.375%_2029/11/07

0.76%

FORESTAR GROUP INC_6.5%_2033/03/15

0.76%

TOP

親愛的客戶 您好
因微軟已停止IE版本瀏覽器維護,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用下列其他瀏覽器軟體,以獲得最佳瀏覽體驗。

edge

微軟Edge瀏覽器

chrome

Google Chrome瀏覽器

firefox

Mozilla Firefox瀏覽器