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| 最新淨值 | 漲跌 | 加入觀察 + |
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| T 1 1/4 09/30/28 | 3.63 | AAA | 美國/政府債 |
|---|---|---|---|
| ANZ Float 07/26/29 | 3.35 | A- | 澳洲/金融債 |
| NAB Float 11/18/31 | 3.18 | A- | 澳洲/金融債 |
| TII 0 5/8 04/15/23 | 3.15 | AAA | 美國/政府債 |
| DBRI 0.1 04/15/23 | 3.07 | AAA | 德國/政府債 |
| JPM Float 02/24/28 | 2.78 | AA- | 美國/金融債 |
| SPICPF 3.38 PERP | 2.77 | BBB+ | 中國/公用債 |
| SCGAU 4 3/4 09/24/80 | 2.72 | BBB+ | 澳洲/REITS |
| ENBCN 6 01/15/77 | 2.36 | BBB- | 美國/公司債 |
| EPD 5 1/4 08/16/77 | 2.06 | BBB | 美國/公司債 |
| 固定收益 | 90.37 |
|---|---|
| 約當現金 | 9.63 |
| 到期殖利率 | 3.18% |
|---|---|
| 平均存續期間 | 2.49 years |
| AAA | 15.34 |
|---|---|
| AA- ~AA+ | 7.85 |
| A- ~A+ | 15.44 |
| BBB-~BBB+ | 43.22 |
| BB-~BB+ | 0.00 |
| B-~B+ | 6.86 |
| CCC+以下及其他 | 1.66 |
| 約當現金 | 9.63 |
