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富蘭克林華美全球投資級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

債券型 守護核心資產,追求長遠回報

富蘭克林華美全球投資級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund
切換基金級別

最新淨值 2024/03/27

7.3902 美元

淨值漲跌/漲跌幅

0.01 / 0.2%

近1年最高淨值 2023/04/06

7.615

近1年平均淨值

7.3810
申購請洽銷售機構
債券型

富蘭克林華美全球投資級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund

守護核心資產,追求長遠回報

最新淨值

2024/03/27
7.3902 美元

淨值漲跌/

漲跌幅

0.01 / 0.2%

近1年

最高淨值

7.615 (2023/04/06)

近1年

平均淨值

7.3810
申購請洽銷售機構  

債券配置 (2023/11/30)

到期殖利率 (註1)

5.11%

平均存續期間

4.79 years

(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。

投資產業(%) (2024/02/29)

投資國家(%) (2024/02/29)

主要幣別分配(%) (2024/02/29)

債信評等(%) (2024/02/29)

AAA

-%

AA

13.49%

A

37.97%

BBB

21.22%

BB

-%

B

-%

CCC

-%

CC

-%

C

-%

無評級

14.62%

主要投資標的(%) (2024/02/29)

領航中期公司債ETF

6.50%

iShares安碩信託iShares安碩5-10年投資級ETF

6.46%

T-MOBILE USA INC_5.05%_2033/07/15

4.16%

BERKSHIRE HATHAWAY FIN_2.875%_2032/03/15

4.02%

AMERICAN ELECTRIC POWER_5.625%_2033/03/01

3.57%

CIGNA GROUP/THE_5.4%_2033/03/15

3.57%

CONOCOPHILLIPS COMPANY_5.05%_2033/09/15

3.53%

AMGEN INC_5.25%_2033/03/02

3.53%

INTEL CORP_4.875%_2026/02/10

3.53%

DUKE ENERGY CAROLINAS_4.95%_2033/01/15

3.49%

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