富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-人民幣-B級別
最新淨值 2026/02/26
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/03/04
近1年平均淨值
富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-人民幣-B級別
重機會、重收益、重管理、NB級別新選擇
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
投資產業(%) (2026/01/31)
投資國家(%) (2026/01/31)
主要幣別分配(%) (2026/01/31)
主要投資標的(%) (2026/01/31)
CITIGROUP CAPITAL XIII_10.2985%_2040/10/30
7.02%
AEGON FUNDING CO LLC_5.1%_2049/12/15
6.82%
BANK OF AMERICA CORP_6.45%_2066/12/15
6.46%
AT&T INC_5.35%_2066/11/01
6.22%
ATHENE HOLDING LTD_6.35%_PERP
4.08%
CMS ENERGY CORP_5.875%_2079/03/01
3.76%
T-MOBILE USA INC_6.25%_2069/09/01
3.71%
BANCO SANTANDER SA_9.625%_PERP
3.33%
MORGAN STANLEY_5.85%_PERP
3.28%
ALLSTATE CORP_7.08737%_2053/01/15
3.27%
