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年 份
除息日期 除息日淨值(人民幣) 收益分配金額
(人民幣)
年化配息率 當次配息率 月/季/年報酬率(含息)
2022/06/01 8.66 0.058 7.95% 0.66% 3.16%
2022/05/03 8.36 0.057 8.01% 0.67% -4.69%
2022/04/01 8.95 0.06 7.98% 0.67% 1.01%
2022/03/01 8.93 0.06 8.01% 0.67% -2.78%
2022/02/07 9.12 0.062 7.99% 0.67% -3.37%
2022/01/04 9.59 0.065 8.04% 0.67% 2.79%
附註
1. 本資料由富蘭克林華美投信提供。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】
2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
3. 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示;年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,年化配息率為估算值。
4. 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率每月配息率採年化值表示。
5. 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。