富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-人民幣-NB級別
最新淨值 2026/10/21
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/29
近1年平均淨值
富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-人民幣-NB級別
重機會、重收益、重管理、NB級別新選擇
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
投資產業(%) (2026/09/30)
投資國家(%) (2026/09/30)
主要幣別分配(%) (2026/09/30)
主要投資標的(%) (2026/09/30)
BANK OF AMERICA CORP_6.45%_2066/12/15
7.66%
ALLSTATE CORP_7.50991%_2053/01/15
6.17%
ALGONQUIN PWR & UTILITY_8.86372%_2079/07/01
5.56%
AEGON FUNDING CO LLC_5.1%_2049/12/15
5.35%
CMS ENERGY CORP_5.875%_2079/03/01
5.32%
AT&T INC_5.35%_2066/11/01
5.31%
CITIGROUP CAPITAL XIII_10.4746%_2040/10/30
4.92%
T-MOBILE USA INC_6.25%_2069/09/01
4.09%
FORD MOTOR COMPANY_6.2%_2059/06/01
3.91%
SEMPRA_5.75%_2079/07/01
3.76%
