富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-南非幣-NB級別
最新淨值 2026/07/20
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/09/17
近1年平均淨值
富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-南非幣-NB級別
重機會、重收益、重管理、NB級別新選擇
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
投資產業(%) (2026/05/31)
投資國家(%) (2026/05/31)
主要幣別分配(%) (2026/05/31)
主要投資標的(%) (2026/05/31)
BANK OF AMERICA CORP_6.45%_2066/12/15
7.82%
AEGON FUNDING CO LLC_5.1%_2049/12/15
5.79%
AT&T INC_5.35%_2066/11/01
5.74%
CITIGROUP CAPITAL XIII_10.295%_2040/10/30
5.57%
T-MOBILE USA INC_6.25%_2069/09/01
5.13%
CMS ENERGY CORP_5.875%_2079/03/01
4.38%
ALLSTATE CORP_7.09971%_2053/01/15
3.95%
ALGONQUIN PWR & UTILITY_8.86372%_2079/07/01
3.89%
MORGAN STANLEY_5.85%_PERP
3.86%
FORD MOTOR COMPANY_6%_2059/12/01
3.56%
