最新淨值 2025/08/25
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2024/09/20
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 0.22 | -3.54 | -3.54 | 5.00 | 1.76 | 23.42 | - | -0.99 |
原幣別 | 4.36 | 2.44 | 5.59 | 12.41 | 10.80 | 28.62 | - | 4.21 |
期間 | 台幣別 |
---|---|
3個月 | 0.22 |
6個月 | -3.54 |
1年 | -3.54 |
2年 | 5.00 |
3年 | 1.76 |
5年 | 23.42 |
10年 | - |
年初至今 | -0.99 |
期間 | 原幣別 |
3個月 | 4.36 |
6個月 | 2.44 |
1年 | 5.59 |
2年 | 12.41 |
3年 | 10.80 |
5年 | 28.62 |
10年 | - |
年初至今 | 4.21 |
(至2025/07/31,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
4.44 | 13.29 | -13.36 | 8.14 | 11.14 | 20.18 |
2024 | 4.44 |
---|---|
2023 | 13.29 |
2022 | -13.36 |
2021 | 8.14 |
2020 | 11.14 |
2019 | 20.18 |
(資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
11.04 | 10.92 | 9.99 | 10.04 | 10.48 | 10.00 |
2024 | 11.04 |
---|---|
2023 | 10.92 |
2022 | 9.99 |
2021 | 10.04 |
2020 | 10.48 |
2019 | 10.00 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)