富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-NB級別
最新淨值 2026/02/04
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/01/29
近1年平均淨值
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-NB級別
國內外合作，分享新興市場成長機會，多幣別計價
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
債券配置 (2025/02/28)
到期殖利率 (註1)
9.88%
平均存續期間
5.05 years
(註1) 為基金所有持債之加權平均到期殖利率，其乃假設每一債券均持有至到期且期間所收的債息均滾入再投資計算而得的平均年收益率。「最低到期殖利率」，計算方式除如前述外，另考量可贖回債券被提前償還情境時的水準。納入計算之資產皆包括所有持債。基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
投資產業(%) (2025/12/31)
投資國家(%) (2025/12/31)
主要幣別分配(%) (2025/12/31)
債信評等(%) (2025/12/31)
AAA
0.78%
AA
6.80%
A
10.43%
BBB
38.76%
BB
20.31%
B
13.33%
CCC
0.94%
CC
-%
C
-%
無評級
-%
主要投資標的(%) (2025/12/31)
FED HOME LN DISCOUNT NT_2026/01/02
6.80%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY_3.875%_2040/07/02
6.37%
INDIA GOVERNMENT BOND_5.77%_2030/08/03
4.41%
NOTA DO TESOURO NACIONAL_10%_2031/01/01
4.24%
REPUBLIC OF COLOMBIA_7.5%_2034/02/02
3.68%
NOTA DO TESOURO NACIONAL_10%_2033/01/01
3.56%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA_8.75%_2044/01/31
3.54%
TITULOS DE TESORERIA_7%_2032/06/30
2.85%
REPUBLIC OF ECUADOR_6.9%_2030/07/31
2.75%
KAZAKH GOV BOND - MEUKAM_5%_2028/04/18
2.75%
