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債券型 多重策略、靈活佈局的全球複合債券基金
美盛西方資產全球多重策略基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-A股
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/04/29
173.56 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.02 / -0.01%
近1年最高淨值 2025/04/28
173.58
近1年平均淨值
169.39
債券型
美盛西方資產全球多重策略基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-A股
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund
多重策略、靈活佈局的全球複合債券基金
最新淨值
2025/04/29
173.56 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.02 / -0.01%
近1年
最高淨值
173.58 (2025/04/28)
近1年
平均淨值
169.39
債券配置 (2025/03/31)
最低殖利率 (註1)
5.93%
平均存續期間
3.76 years
平均到期年限
5.59 years
平均債信評等 (註2)
A-
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2025/03/31)
投資國家(%) (2025/03/31)
主要幣別分配(%) (2025/03/31)
債信評等(%) (2025/03/31)
AAA
32.47%
AA
1.25%
A
7.01%
BBB
29.30%
BB
16.49%
B
6.99%
CCC
2.14%
未評等
0.18%
現金及約當現金
4.16%
3年年化風險統計(2025/03/31)
Beta係數
1.02%
夏普係數
-0.28%
主要投資標的(%) (2025/03/31)
(美國 政府公債) US TREASURY NOTE 4.6250% Mat 04/30/2029
10.15%
(美國 政府公債) UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 4.1250% Mat 10/31/2027
4.29%
(美國 政府公債) U.S. Treasury Notes 2.0000% Mat 11/15/2026
3.15%
(美國 政府公債) US TREASURY N/B 05/48 3.125 3.1250%
2.19%
(德國 政府債及國庫券) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2000% Mat 02/15/2034
1.97%
(波蘭 政府公債) POLAND 1.75% 04/25/32
1.72%
(印度 債券基金) FTQIF Western Asset India Bond Fund
1.37%
(墨西哥 政府債及國庫券) MEXICO ST 7.75% 11/13/42
1.29%
(南非 政府債) REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5000% Mat 02/28/2041
1.22%
(印尼 政府債及國庫券) INDONESIA GOVERNMENT 7.0000% Mat 05/15/2027
0.98%
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