最新淨值 2024/09/19
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2024/09/19
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
最低殖利率 (註1)
6.27%
平均存續期間
4.47 years
平均到期年限
6.39 years
平均債信評等 (註2)
A-
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準,基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,平均債信評等乃依據各持債市值,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級(西方資產系列取最高評級);若兩家有評等取最低級;若只有一家有評等則取該評級;而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低,顯示投資組合之債信風險愈高。
AAA
32.09%
AA
1.30%
A
6.46%
BBB
25.50%
BB
18.70%
B
9.20%
CCC
2.79%
C
0.40%
D
0.02%
現金及約當現金
3.54%
Beta係數
44.85%
夏普係數
-0.57%
(美國 政府公債) U.S. Treasury Notes 2.0000% Mat 02/15/2025
4.81%
(美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 4.1250% Mat 10/31/2027
4.72%
(美國 政府債及國庫券) US TREASURY N/B 05/48 3.125 3.1250%
2.31%
(美國 政府債) US T 4.625% 09/30/2030
2.02%
(美國 政府債及國庫券) US TREASURY NOTE 1.3750% Mat 11/15/2031
1.89%
(波蘭 政府債及國庫券) POLAND 1.75% 04/25/32
1.70%
(美國 政府公債) U.S. Treasury Notes 2.0000% Mat 11/15/2026
1.64%
(墨西哥 政府債及國庫券) MEXICO ST 7.75% 11/13/42
1.48%
(墨西哥 政府債及國庫券) MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNS 8.5000% Mat 05/31/2029
1.41%
(美國 政府債及國庫券) US TREASURY NOTE 4.1250% Mat 11/15/2032
1.33%