美盛西方資產美國核心增值債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

債券型 美國複合債券基金

美盛西方資產美國核心增值債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-A股

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund
切換基金級別

最新淨值 2025/10/15

156.62 美元

淨值漲跌/漲跌幅

-0.05 / -0.03%

近1年最高淨值 2025/10/14

156.67

近1年平均淨值

150.83
債券型

美盛西方資產美國核心增值債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-A股

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund

美國複合債券基金

最新淨值

2025/10/15
156.62 美元

淨值漲跌/

漲跌幅

-0.05 / -0.03%

近1年

最高淨值

156.67 (2025/10/14)

近1年

平均淨值

150.83

債券配置 (2025/08/31)

最低殖利率 (註1)

5.01%

平均存續期間

6.23 years

平均到期年限

10.02 years

平均債信評等 (註2)

A+

(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準,基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。

(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級;若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級);若只有一家有評等則取該評級;而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低,顯示投資組合之債信風險愈高。

投資產業(%) (2025/08/31)

投資國家(%) (2025/08/31)

主要幣別分配(%) (2025/08/31)

債信評等(%) (2025/08/31)

AAA

11.72%

AA

50.45%

A

13.43%

BBB

18.26%

BB

5.15%

B

1.05%

CCC

1.94%

未評等

0.01%

現金及約當現金

-2.03%

由於證券結算交易延遲,使現金與約當現金出現暫時性的負部位。

3年年化風險統計(2025/08/31)

Beta係數

1.23%

夏普係數

-0.31%

主要投資標的(%) (2025/08/31)

美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY BILL- W 0.0000% Mat 10/21/2025

5.27%

房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNCL 2.5 9/20 0.0000% Mat 12/31/2049

2.03%

FANNIE MAE房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA TBA SEP 13 SINGLE FAMILY 0.0000% Mat 12/31/2049

2.03%

房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 5.5% 08/01/54

1.46%

房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 5% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049

1.36%

美國機構房地產抵押債 (美國 機構債) FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 0.0000% Mat 12/31/2049

1.20%

(美國 金融) Golub Capital Partners CLO, LTD 2024 76A A1 5.6885% Mat 10/25/2037

1.20%

房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 3.5% 01/01/50

1.09%

FANNIE MAE房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA TBA SEP 30 SINGLE FAM 0.0000% Mat 12/31/2049

0.98%

房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 20YR POOL FM6597 2.0000% Mat 03/01/2041

0.91%

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