美盛西方資產美國核心增值債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-A股
最新淨值 2026/03/11
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/02/27
近1年平均淨值
美盛西方資產美國核心增值債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-A股
美國複合債券基金
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
債券配置 (2026/01/31)
最低殖利率 (註1)
4.94%
平均存續期間
6.28 years
平均到期年限
9.07 years
平均債信評等 (註2)
A+
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2026/01/31)
投資國家(%) (2026/01/31)
主要幣別分配(%) (2026/01/31)
債信評等(%) (2026/01/31)
AAA
13.04%
AA
44.37%
A
14.13%
BBB
20.58%
BB
4.26%
B
0.68%
CCC
2.00%
現金及約當現金
0.93%
3年年化風險統計(2026/01/31)
Beta係數
1.2%
夏普係數
-0.33%
主要投資標的(%) (2026/01/31)
(美國 金融) Golub Capital Partners CLO, LTD 2024 76A A1 5.2280% Mat 10/25/2037
1.33%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) Federal National Mortgage Association (FNMA) 0.0000% Mat 12/31/2049
1.31%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 3.5% 01/01/50
1.18%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA TBA FEB 30 SINGLE FAM 0.0000% Mat 12/31/2049
1.08%
(美國 商用不動產抵押債) Bank 2017 BNK7 A5 3.4350% Mat 09/15/2060
1.00%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 20YR POOL FM6597 2.0000% Mat 03/01/2041
1.00%
巴西債券F系列 (巴西 政府公債) BRAZIL 10% 01/01/27
0.94%
FANNIE MAE房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 30YR TBA 12/49 0.0000% Mat 12/31/2049
0.92%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA AGENCY BOND 6.6250% Mat 11/15/2030
0.92%
(美國 不動產抵押信託) Credit Suisse Mortgage Trust 2017 RPL1 M2 2.9742% Mat 07/25/2057
0.87%
