美盛西方資產全球多重策略基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-歐元避險-A股
最新淨值 2026/06/25
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/09/16
近1年平均淨值
美盛西方資產全球多重策略基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-歐元避險-A股
多重策略、靈活佈局的全球複合債券基金
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
債券配置 (2026/05/31)
最低殖利率 (註1)
5.39%
平均存續期間
4.29 years
平均到期年限
5.92 years
平均債信評等 (註2)
A-
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2026/05/31)
投資國家(%) (2026/05/31)
主要幣別分配(%) (2026/05/31)
債信評等(%) (2026/05/31)
AAA
9.21%
AA
18.80%
A
8.81%
BBB
35.24%
BB
15.67%
B
5.50%
CCC
1.29%
未評等
0.02%
現金及約當現金
5.46%
3年年化風險統計(2026/05/31)
Beta係數
0.99%
夏普係數
0.23%
主要投資標的(%) (2026/05/31)
美國公債 (美國 政府債) US T 4.625% 09/30/2030
4.33%
(美國 政府公債) US TREASURY NOTE 4.6250% Mat 04/30/2029
4.26%
德意志聯邦共和國聯邦債券 (德國 政府債及國庫券) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2000% Mat 02/15/2034
3.87%
美國國庫債券 (美國 政府公債) US TREASURY N/B 03/30 4 4.0000%
2.88%
德意志聯邦共和國聯邦債券 (德國 政府債及國庫券) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.0000% Mat 02/15/2032
2.82%
(美國 政府公債) US TREASURY NOTE 3.5000% Mat 09/30/2026
1.99%
墨西哥債券 (墨西哥 政府債及國庫券) MEXICO ST 7.75% 11/13/42
1.54%
波蘭公債 (波蘭 政府公債) POLAND 1.75% 04/25/32
1.42%
南非政府債 (南非 政府債) REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5000% Mat 02/28/2041
1.21%
巴西債券F系列 (巴西 政府公債) BRAZIL 10% 01/01/27
1.17%
