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債券型 網羅美國各產業高債息機會
美盛美國非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-A股
FTGF Western Asset US High Yield Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/12/06
84.56 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.11 / 0.13%
近1年最高淨值 2024/09/27
85.42
近1年平均淨值
83.15
債券型
美盛美國非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-A股
FTGF Western Asset US High Yield Fund
網羅美國各產業高債息機會
最新淨值
2024/12/06
84.56 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.11 / 0.13%
近1年
最高淨值
85.42 (2024/09/27)
近1年
平均淨值
83.15
債券配置 (2024/10/31)
最低殖利率 (註1)
8.13%
平均存續期間
3.21 years
平均到期年限
4.76 years
平均債信評等 (註2)
B
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級(西方資產系列取最高評級)；若兩家有評等取最低級；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2024/10/31)
投資國家(%) (2024/10/31)
債信評等(%) (2024/10/31)
BBB
6.18%
BB
34.44%
B
36.16%
CCC
16.51%
CC
1.94%
C
1.66%
D
0.49%
未評等
0.07%
現金及約當現金
2.08%
3年年化風險統計(2024/10/31)
Beta係數
1.01%
夏普係數
-0.26%
主要投資標的(%) (2024/10/31)
第一量子礦業 (加拿大 原物料) FIRST QUANTUM MINERALS LTD 9.3750% Mat 03/01/2029
1.40%
嘉年華集團 (美國 消費耐久財) CARNIVAL CORP 10.5000% Mat 06/01/2030
1.31%
挪威郵輪 (美國 非核心消費) NCL CORPORATION LTD 8.1250% Mat 01/15/2029
1.04%
皇家加勒比郵輪集團 (美國 消費耐久財) Royal Car 6% 02/01/33
1.01%
CCO控股有限責任公司/CCO控股 (美國 衛星電纜) CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.7500% Mat 02/01/2032
0.98%
PM GENERAL PURCHASER (美國 工業) PM GENERAL PURCHASER LLC 9.5000% Mat 10/01/2028
0.98%
(美國 科技) VERICAST CORP VERCST TL 1L USD 12.7148% Mat 06/15/2030
0.95%
Rocket Mortgage LLC (美國 金融) ROCKETMTGE C0-ISSUER INC 4 '33 4.0000% Mat 10/15/2033
0.94%
法國農業信貸銀行 (法國 金融) Credit Agricole SA 8.1250% Mat 03/23/2173
0.92%
法國巴黎銀行 (法國 金融) BNP PARIBAS -144A 7.7500% Mat 02/16/2173
0.92%
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