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債券型 網羅美國各產業高債息機會
美盛美國非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-A股
FTGF Western Asset US High Yield Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/04/29
82.82 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.02 / -0.02%
近1年最高淨值 2024/09/27
85.42
近1年平均淨值
83.52
債券型
美盛美國非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-A股
FTGF Western Asset US High Yield Fund
網羅美國各產業高債息機會
最新淨值
2025/04/29
82.82 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.02 / -0.02%
近1年
最高淨值
85.42 (2024/09/27)
近1年
平均淨值
83.52
債券配置 (2025/03/31)
最低殖利率 (註1)
8.45%
平均存續期間
3.41 years
平均到期年限
4.89 years
平均債信評等 (註2)
B+
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2025/03/31)
投資國家(%) (2025/03/31)
債信評等(%) (2025/03/31)
BBB
7.37%
BB
32.88%
B
37.23%
CCC
14.01%
CC
2.65%
C
2.11%
D
0.54%
未評等
0.48%
現金及約當現金
2.73%
3年年化風險統計(2025/03/31)
Beta係數
1.02%
夏普係數
-0.11%
主要投資標的(%) (2025/03/31)
麥克拉奇公司 (美國 通訊媒體) MCCLATCHY MEDIA CO LLC 11.0000% Mat 12/01/2031
1.81%
(美國 通訊) ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029
1.13%
CCO控股有限責任公司/CCO控股 (美國 衛星電纜) CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.7500% Mat 02/01/2032
1.11%
皇家加勒比郵輪集團 (美國 消費耐久財) Royal Car 6% 02/01/33
1.10%
第一量子礦業 (加拿大 原物料) FIRST QUANTUM MINERALS LTD 8.0000% Mat 03/01/2033
1.08%
美國航空 (美國 工業) AMERICAN AIRLINES INC SR SECUR 8.5000% Mat 05/15/2029
1.03%
法國農業信貸銀行 (法國 金融) Credit Agricole SA 8.1250% Mat 03/23/2174
1.00%
PM GENERAL PURCHASER (美國 工業) PM GENERAL PURCHASER LLC 9.5000% Mat 10/01/2028
0.96%
梯瓦製藥 (以色列 健康醫療) TEVA PHARMACEU 8.125 9/31 8.1250% Mat 09/15/2031
0.95%
駿懋銀行 (英國 金融) LLOYDS BANKING GROUP PLC 8.0000% Mat 06/27/2173
0.92%
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