富蘭克林‧國民的基金
開戶
立即開戶
債券型 網羅美國各產業高債息機會
美盛美國非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-A股
FTGF Western Asset US High Yield Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/11/17
85.23 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.05 / -0.06%
近1年最高淨值 2025/09/23
86.24
近1年平均淨值
84.21
債券型
美盛美國非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
FTGF Western Asset US High Yield Fund
基金績效
網羅美國各產業高債息機會
最新淨值
2025/11/17
85.23 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.05 / -0.06%
近1年
最高淨值
86.24 (2025/09/23)
近1年
平均淨值
84.21
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 6.00 | 3.47 | 4.52 | 19.45 | 26.02 | 33.01 | 50.52 | 1.41 |
原幣別 | 2.92 | 7.65 | 8.94 | 26.03 | 32.10 | 23.76 | 58.95 | 8.15 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 6.00 |
| 6個月 | 3.47 |
| 1年 | 4.52 |
| 2年 | 19.45 |
| 3年 | 26.02 |
| 5年 | 33.01 |
| 10年 | 50.52 |
| 年初至今 | 1.41 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 2.92 |
| 6個月 | 7.65 |
| 1年 | 8.94 |
| 2年 | 26.03 |
| 3年 | 32.10 |
| 5年 | 23.76 |
| 10年 | 58.95 |
| 年初至今 | 8.15 |
(至2025/10/31，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.64 | 11.31 | -13.85 | 4.76 | 6.57 | 15.47 | -3.69 | 6.45 | 15.62 | -8.26 |
| 2024 | 7.64 |
|---|---|
| 2023 | 11.31 |
| 2022 | -13.85 |
| 2021 | 4.76 |
| 2020 | 6.57 |
| 2019 | 15.47 |
| 2018 | -3.69 |
| 2017 | 6.45 |
| 2016 | 15.62 |
| 2015 | -8.26 |
(資料來源：理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.34 | 6.85 | 5.09 | 3.97 | 4.62 | 4.87 | 4.95 | 4.94 | 6.07 | 5.78 |
| 2024 | 7.34 |
|---|---|
| 2023 | 6.85 |
| 2022 | 5.09 |
| 2021 | 3.97 |
| 2020 | 4.62 |
| 2019 | 4.87 |
| 2018 | 4.95 |
| 2017 | 4.94 |
| 2016 | 6.07 |
| 2015 | 5.78 |
(截至各年度年底，資料來源：理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準，並以該年度個檔次配息率加總計算。)
相關訊息
債市脈動
精選持債 鎖定高債息利差優勢
精選基金
TOP
