富蘭克林‧國民的基金
壽險
開戶
壽險專區
立即開戶
債券型 爭取全球高債息機會
美盛全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-A股
FTGF Western Asset Global High Yield Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/04/25
69.61 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.23 / -0.33%
近1年最高淨值 2023/12/29
71.30
近1年平均淨值
68.87
債券型
美盛全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-A股
FTGF Western Asset Global High Yield Fund
爭取全球高債息機會
最新淨值
2024/04/25
69.61 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.23 / -0.33%
近1年
最高淨值
71.30 (2023/12/29)
近1年
平均淨值
68.87
債券配置 (2024/03/31)
最低殖利率 (註1)
8.5%
平均存續期間
3.71 years
平均到期年限
5.16 years
平均債信評等 (註2)
B+
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。每檔證券於三家信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲之較高評級來決定其信用評等；若只有一家信評機構給予評級，則採用該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券以及衍生性商品部位，但不包括現金。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2024/03/31)
投資國家(%) (2024/03/31)
主要幣別分配(%) (2024/03/31)
債信評等(%) (2024/03/31)
BBB
6.54%
BB
42.28%
B
37.14%
CCC
9.28%
CC
4.44%
D
0.41%
現金及約當現金
-0.09%
由於證券結算交易延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
3年年化風險統計(2024/03/31)
Beta係數
1.18%
夏普係數
-3.47%
主要投資標的(%) (2024/03/31)
(荷蘭 醫療保健) TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 3.1500% Mat 10/01/2026
2.35%
(美國 消費耐久財) ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5000% Mat 04/01/2028
1.92%
(美國 非核心消費) Ford Motor Co. 3.2500% Mat 02/12/2032
1.88%
(美國 工程機械) H&E EQUIPMENT SERVICES 3.8750% Mat 12/15/2028
1.59%
(土耳其 政府債及國庫券) Republic of Turkey 4.2500% Mat 04/14/2026
1.54%
(盧森堡 通訊) ALTICE FINANCING SA 5.7500% Mat 08/15/2029
1.39%
(英屬維京群島 食品飲料) CNTL AMR BOTTLING CORP - 144A 5.2500% Mat 04/27/2029
1.38%
(義大利 金融) INTESA SANPAOL 4.198 6/32 4.1980% Mat 06/01/2032
1.26%
(西班牙 銀行業) BBVA Bancomer S.A. Texas (144A) 5.1250% Mat 01/18/2033
1.25%
(美國 非核心消費) AMERICAN AXLE & MFG INC 5.0000% Mat 10/01/2029
1.24%
精選基金
TOP
