富蘭克林‧國民的基金
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債券型 美國複合債券基金
美盛西方資產美國核心增值債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-優股
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/07/29
148.59 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.68 / 0.46%
近1年最高淨值 2024/09/16
149.86
近1年平均淨值
145.82
債券型
美盛西方資產美國核心增值債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-優股
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund
美國複合債券基金
最新淨值
2025/07/29
148.59 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.68 / 0.46%
近1年
最高淨值
149.86 (2024/09/16)
近1年
平均淨值
145.82
僅供法人機構申購
債券配置 (2025/06/30)
最低殖利率 (註1)
4.77%
平均存續期間
6.24 years
平均到期年限
9.87 years
平均債信評等 (註2)
A+
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2025/06/30)
投資國家(%) (2025/06/30)
主要幣別分配(%) (2025/06/30)
債信評等(%) (2025/06/30)
AAA
10.52%
AA
49.86%
A
13.01%
BBB
18.20%
BB
5.37%
B
1.31%
CCC
2.07%
未評等
0.06%
現金及約當現金
-0.40%
由於證券結算交易延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
3年年化風險統計(2025/06/30)
Beta係數
1.23%
夏普係數
-0.3%
主要投資標的(%) (2025/06/30)
FANNIE MAE房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY 0.0000% Mat 12/31/2049
2.66%
FANNIE MAE房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 30YR TBA 12/49 0.0000% Mat 12/31/2049
1.86%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 5.5% 08/01/54
1.40%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 4.5% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049
1.35%
(美國 金融) Golub Capital Partners CLO, LTD 2024 76A A1 5.6518% Mat 10/25/2037
1.14%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 5% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049
1.10%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 3.5% 01/01/50
1.06%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 20YR POOL FM6597 2.0000% Mat 03/01/2041
0.89%
(美國 商用不動產抵押債) Bank 2017 BNK7 A5 3.4350% Mat 09/15/2060
0.85%
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