富蘭克林‧國民的基金
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債券型 政府債為主、公司債為輔的多元持幣債券基金
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 - 累積型-美元-優股
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/07/30
116.50 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.68 / -0.58%
近1年最高淨值 2025/07/01
119.69
近1年平均淨值
113.29
債券型
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 - 累積型-美元-優股
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund
政府債為主、公司債為輔的多元持幣債券基金
最新淨值
2025/07/30
116.50 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.68 / -0.58%
近1年
最高淨值
119.69 (2025/07/01)
近1年
平均淨值
113.29
僅供法人機構申購
債券配置 (2025/06/30)
最低殖利率 (註1)
6.51%
平均存續期間
6.44 years
平均到期年限
11.92 years
平均債信評等 (註2)
AA-
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。每檔證券於三家信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲之較高評級來決定其信用評等；若只有一家信評機構給予評級，則採用該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券，但不包括現金和衍生性商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2025/06/30)
投資國家(%) (2025/06/30)
涵蓋大陸地區證券市場掛牌上市的中國相關股票，其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不超過基金淨資產價值之20%。
主要幣別分配(%) (2025/06/30)
債信評等(%) (2025/06/30)
AA
72.84%
A
2.84%
BBB
10.00%
BB
7.20%
B
4.25%
現金及約當現金
2.86%
3年年化風險統計(2025/06/30)
Beta係數
1.47%
夏普係數
-0.2%
主要投資標的(%) (2025/06/30)
美國公債 (美國 政府債) US TS 4.625% 02/15/35
11.66%
英國公債 (英國 政府債及國庫券) UK TSY 4.25% 07/31/34
10.27%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY FLOATIN 4.3380% Mat 01/31/2027
9.47%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY FLOATIN 4.4000% Mat 04/30/2027
9.46%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TSY 4.75% 05/15/55
6.17%
墨西哥政府債 (墨西哥 政府債) UNITED MEXICAN 8% 07/53 Mat 07/31/2053
5.41%
英國公債 (英國 政府債及國庫券) UK TS 4.375% 07/31/54
5.03%
巴西債券F系列 (巴西 政府公債) BRAZIL 10% 01/01/35
4.93%
英國公債 (英國 政府債及國庫券) UK TSY 1.25% 07/31/51
4.54%
(中國 政府債) CHINA 2.27% 05/25/34
2.87%
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