富蘭克林‧國民的基金
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債券型 政府債為主、公司債為輔的多元持幣債券基金
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 - 累積型-美元-優股
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/04/29
116.06 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.03 / 0.03%
近1年最高淨值 2024/09/16
119.36
近1年平均淨值
111.78
債券型
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 - 累積型-美元-優股
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund
政府債為主、公司債為輔的多元持幣債券基金
最新淨值
2025/04/29
116.06 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.03 / 0.03%
近1年
最高淨值
119.36 (2024/09/16)
近1年
平均淨值
111.78
僅供法人機構申購
債券配置 (2025/03/31)
最低殖利率 (註1)
6.91%
平均存續期間
5.86 years
平均到期年限
11.56 years
平均債信評等 (註2)
A+
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。每檔證券於三家信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲之較高評級來決定其信用評等；若只有一家信評機構給予評級，則採用該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券，但不包括現金和衍生性商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2025/03/31)
投資國家(%) (2025/03/31)
主要幣別分配(%) (2025/03/31)
債信評等(%) (2025/03/31)
AAA
22.15%
AA
37.35%
A
3.25%
BBB
10.87%
BB
14.32%
B
5.94%
現金及約當現金
6.12%
3年年化風險統計(2025/03/31)
Beta係數
1.46%
夏普係數
-0.62%
主要投資標的(%) (2025/03/31)
德國政府債 (德國 公債) GERMAN 0% 04/16/25
12.87%
德國政府債 (德國 公債) GERMAN 0% 09/17/25
10.18%
英國公債 (英國 政府債及國庫券) UK TSY 1.25% 07/31/51
8.57%
巴西債券F系列 (巴西 政府公債) BRAZIL 10% 01/01/35
8.07%
美國公債 (美國 政府債) US TS 4.625% 02/15/35
6.48%
墨西哥政府債 (墨西哥 政府債) UNITED MEXICAN 8% 07/53 Mat 07/31/2053
5.55%
英國公債 (英國 政府債及國庫券) UK TS 4.375% 07/31/54
5.08%
南非公債 (南非 政府債及國庫券) S AFRICA 8.75% 02/28/48
4.21%
(中國 政府債) CHINA 2.27% 05/25/34
3.25%
加拿大政府債 (加拿大 null) CANADA 0% 05/07/25
2.94%
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