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債券型 政府債為主的多元持幣債券基金
美盛布蘭迪全球固定收益基金 - 月配息-美元-A股
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/04/26
68.88 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.14 / 0.2%
近1年最高淨值 2023/07/19
78.77
近1年平均淨值
73.17
債券型
美盛布蘭迪全球固定收益基金 - 月配息-美元-A股
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund
政府債為主的多元持幣債券基金
最新淨值
2024/04/26
68.88 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.14 / 0.2%
近1年
最高淨值
78.77 (2023/07/19)
近1年
平均淨值
73.17
債券配置 (2024/03/31)
最低殖利率 (註1)
5.87%
平均存續期間
7.84 years
平均到期年限
12.71 years
平均債信評等 (註2)
AA-
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。每檔證券於三家信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲之較高評級來決定其信用評等；若只有一家信評機構給予評級，則採用該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券，但不包括現金和衍生性商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2024/03/31)
投資國家(%) (2024/03/31)
主要幣別分配(%) (2024/03/31)
債信評等(%) (2024/03/31)
AAA
27.30%
AA
44.42%
A
2.95%
BBB
14.05%
BB
8.16%
現金及約當現金
3.12%
3年年化風險統計(2024/03/31)
Beta係數
1.37%
夏普係數
-0.7%
主要投資標的(%) (2024/03/31)
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY NOTE 3.5000% Mat 02/15/2033
18.40%
英國公債 (英國 政府債及國庫券) UK TSY 1.25% 07/31/51
6.93%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.0000% Mat 08/15/2052
6.73%
德國復興信貸銀行 (德國 政府) Kreditans 5.125% 09/29/25
5.84%
國際復興開發銀行 (超國際 超國際政府債) Internati 2.5% 11/25/24
5.34%
德國政府債 (德國 公債) GERMAN 0% 04/17/24
4.97%
澳洲政府債 (澳洲 公債) AUSTRALIA 2.75% 04/21/24
4.92%
巴西債券F系列 (巴西 政府債及國庫券) BRAZIL 10% 01/01/25
4.85%
(哥倫比亞 公債) COLOMB 9.25% 05/28/42
4.55%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY BOND 4.1250% Mat 08/15/2053
4.38%
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