富蘭克林‧國民的基金
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債券型 政府債為主的多元持幣債券基金
美盛布蘭迪全球固定收益基金 - 月配息-美元-A股
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/10/17
70.24 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.04 / -0.06%
近1年最高淨值 2024/10/21
70.96
近1年平均淨值
69.48
債券型
美盛布蘭迪全球固定收益基金 - 月配息-美元-A股
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund
政府債為主的多元持幣債券基金
最新淨值
2025/10/17
70.24 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.04 / -0.06%
近1年
最高淨值
70.96 (2024/10/21)
近1年
平均淨值
69.48
債券配置 (2025/08/31)
最低殖利率 (註1)
4.71%
平均存續期間
7.98 years
平均到期年限
13.62 years
平均債信評等 (註2)
AA
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。每檔證券於三家信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲之較高評級來決定其信用評等；若只有一家信評機構給予評級，則採用該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券，但不包括現金和衍生性商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2025/08/31)
投資國家(%) (2025/08/31)
主要幣別分配(%) (2025/08/31)
債信評等(%) (2025/08/31)
AAA
1.67%
AA
92.53%
BBB
3.92%
現金及約當現金
1.88%
3年年化風險統計(2025/09/30)
Beta係數
1.59%
夏普係數
-0.18%
主要投資標的(%) (2025/08/31)
美國公債 (美國 政府債) US TS 4.625% 02/15/35
20.98%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TSY 4.25% 08/15/35
12.31%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TSY 4.75% 05/15/55
12.17%
英國公債 (英國 政府債及國庫券) UK TS 4.375% 07/31/54
11.15%
英國公債 (英國 政府債及國庫券) UK TSY 4.25% 07/31/34
10.10%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY FLOATIN 4.3693% Mat 04/30/2027
9.62%
政府債 (美國 政府債) US FR FRN 07/31/27 4.3024%
7.20%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY FLOATIN 4.2414% Mat 01/31/2027
5.17%
英國公債 (英國 政府債及國庫券) UK TSY 1.25% 07/31/51
4.34%
墨西哥政府債 (墨西哥 政府債) UNITED MEXICAN 8% 07/53 Mat 07/31/2053
2.90%
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