美盛布蘭迪全球固定收益基金 - 月配息-美元-A股
最新淨值 2026/03/12
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/28
近1年平均淨值
美盛布蘭迪全球固定收益基金 - 月配息-美元-A股
政府債為主的多元持幣債券基金
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
債券配置 (2026/01/31)
最低殖利率 (註1)
4.57%
平均存續期間
3.24 years
平均到期年限
6.68 years
平均債信評等 (註2)
AA
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。每檔證券於三家信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲之較高評級來決定其信用評等；若只有一家信評機構給予評級，則採用該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券，但不包括現金和衍生性商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2026/01/31)
投資國家(%) (2026/01/31)
主要幣別分配(%) (2026/01/31)
債信評等(%) (2026/01/31)
AAA
7.93%
AA
80.19%
BBB
5.17%
BB
3.77%
現金及約當現金
2.97%
3年年化風險統計(2026/01/31)
Beta係數
1.51%
夏普係數
-0.52%
主要投資標的(%) (2026/01/31)
政府債 (美國 政府債) US FR FRN 07/31/27 3.7310%
18.82%
政府債 (美國 政府債) US FR FRN 10/31/27 3.7620%
18.81%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY FLOATIN 3.7320% Mat 04/30/2027
18.80%
英國公債 (英國 政府債及國庫券) UK TSY 4.5% 03/07/35
6.40%
澳洲政府債 (澳洲 政府債) AUSTRA 4.25% 10/21/36
6.11%
英國公債 (英國 政府債及國庫券) UK TS 4.375% 07/31/54
5.96%
美國公債 (美國 政府債) US T 3.625% 10/31/2030
5.83%
(哥倫比亞 公債) COLOMB 11.5% 07/25/46
3.55%
(澳洲 政府債) QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 5.25% 21JUL2036 Mat 07/21/2036
2.78%
(澳洲 政府債) TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 4.75% 15SEP2036 Mat 09/15/2036
1.88%
