富蘭克林‧國民的基金
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債券型 政府債為主的多元持幣債券基金
美盛布蘭迪全球固定收益基金 - 月配息-美元-A股
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/04/29
69.58 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.12 / 0.17%
近1年最高淨值 2024/09/16
73.24
近1年平均淨值
70.28
債券型
美盛布蘭迪全球固定收益基金 - 月配息-美元-A股
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund
政府債為主的多元持幣債券基金
最新淨值
2025/04/29
69.58 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.12 / 0.17%
近1年
最高淨值
73.24 (2024/09/16)
近1年
平均淨值
70.28
債券配置 (2025/03/31)
最低殖利率 (註1)
4.68%
平均存續期間
5.59 years
平均到期年限
9.19 years
平均債信評等 (註2)
AA
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。每檔證券於三家信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲之較高評級來決定其信用評等；若只有一家信評機構給予評級，則採用該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券，但不包括現金和衍生性商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2025/03/31)
投資國家(%) (2025/03/31)
主要幣別分配(%) (2025/03/31)
債信評等(%) (2025/03/31)
AAA
1.29%
AA
90.96%
BBB
6.20%
現金及約當現金
1.55%
3年年化風險統計(2025/03/31)
Beta係數
1.41%
夏普係數
-0.62%
主要投資標的(%) (2025/03/31)
美國公債 (美國 政府債) US TS 4.625% 02/15/35
26.98%
英國公債 (英國 政府債及國庫券) UK TSY 4.25% 07/31/34
10.10%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY FLOATIN 4.3701% Mat 07/31/2025
9.97%
英國公債 (英國 政府債及國庫券) UK TS 4.375% 07/31/54
5.02%
英國公債 (英國 政府債及國庫券) UK TSY 1.25% 07/31/51
4.52%
墨西哥政府債 (墨西哥 政府債) UNITED MEXICAN 8% 07/53 Mat 07/31/2053
3.06%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY BOND 4.2500% Mat 02/15/2054
2.89%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY FLOATIN 4.3329% Mat 01/31/2027
1.99%
墨西哥債券 (墨西哥 政府債及國庫券) MEXICO ST 7.75% 11/13/42
1.66%
澳洲政府債 (澳洲 政府債) AUSTRA 4.25% 06/21/34
1.28%
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