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基金資料
基金註冊地 愛爾蘭
基金成立日 2010/12/06
基金規模 2億7仟2佰萬美元
最近一年高點 104.08 (2021/01/05)
基金類型 債券型
投資標的 全球投資等級政府債、政府機構債或跨國家組織所發行或擔保的債券為主
波動風險 9.26(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR2(保守型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 1.50%
經理費 1.100%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
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基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-5.65 -1.65 -1.44 -4.37
2年 3年 5年 10年
-8.06 -3.14 -7.68 5.37
(台幣別,至2021/08/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2020 2019 2018 2017 2016
5.04 7.04 -5.02 10.23 2.56
2015 2014 2013 2012 2011
-9.12 2.91 -4.04 7.87 7.94
(原幣別,資料來源:理柏)
單年配息率%
2020 2019 2018 2017 2016
1.43 2.53 2.35 2.06 2.19
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算。)
經理人簡介
經理人: David F. Hoffman
簡 介:
管理董事,投資組合經理人
經理人: Jack P. McIntyre
簡 介:
投資組合經理人
經理人: Anujeet Sareen
簡 介:
投資組合經理人