美盛西方資產亞洲機會債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-優股
最新淨值 2024/01/25
淨值漲跌/漲跌幅
近1年平均淨值
美盛西方資產亞洲機會債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-優股
債券配置 (2026/06/30)
最低殖利率 (註1)
4.02%
平均存續期間
7.39 years
平均到期年限
10.13 years
平均債信評等 (註2)
A
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2026/06/30)
投資國家(%) (2026/06/30)
涵蓋大陸地區證券市場掛牌上市的中國相關股票，其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不超過基金淨資產價值之20%。
主要幣別分配(%) (2026/06/30)
債信評等(%) (2026/06/30)
AAA
8.65%
AA
15.71%
A
41.47%
BBB
31.51%
未評等
-0.13%
現金及約當現金
2.78%
百分比出現明顯的負值可能是因為基金投資於未評等的衍生性商品。
3年年化風險統計(2026/06/30)
Beta係數
1.02%
夏普係數
-0.29%
主要投資標的(%) (2026/06/30)
(馬來西亞 公債) MALAY 4.642% 11/07/33
12.70%
(泰國 公債) THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/2038
8.56%
(菲律賓 公債) REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.2500% Mat 01/14/2036
8.17%
中國進出口銀行 (中國 金融) EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.2300% Mat 03/23/2030
6.21%
(中國 銀行業) AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/2028
4.99%
中國附息國債 (中國 政府債及國庫券) CHINA GOVERNMENT BOND 3.1200% Mat 10/25/2052
4.27%
印尼國庫債券 (印尼 政府債及國庫券) INDONESIA GOVERNMENT 7.1250% Mat 06/15/2043
3.91%
韓國公債 (南韓 政府債及國庫券) KOREA 1.13% 09/10/39
3.57%
(南韓 公債) KOREA TREASURY BOND 3.3750% Mat 06/10/2032
3.41%
(印度 公債) INDIA GOVERNMENT BOND 7.3000% Mat 06/19/2053
3.15%
