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債券型 分享亞洲經濟成長及貨幣升值機會
美盛西方資產亞洲機會債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-優股
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/01/25
102.38 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.16 / -0.16%
近1年最高淨值 2023/05/05
105.90
近1年平均淨值
102.30
- 境外基金機構基於該股份資產規模已歸零無投資人持有，故暫停對該股份報價。未來若有投資人申購時，境外基金機構才會重新報價提供淨值。
債券型
美盛西方資產亞洲機會債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-優股
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund
分享亞洲經濟成長及貨幣升值機會
最新淨值
2024/01/25
102.38 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.16 / -0.16%
近1年
最高淨值
105.90 (2023/05/05)
近1年
平均淨值
102.30
僅供法人機構申購
- 境外基金機構基於該股份資產規模已歸零無投資人持有，故暫停對該股份報價。未來若有投資人申購時，境外基金機構才會重新報價提供淨值。
債券配置 (2024/02/29)
最低殖利率 (註1)
4.51%
平均存續期間
7.38 years
平均到期年限
10.22 years
平均債信評等 (註2)
A
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。每檔證券於三家信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲之較高評級來決定其信用評等；若只有一家信評機構給予評級，則採用該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券以及衍生性商品部位，但不包括現金。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2024/02/29)
投資國家(%) (2024/02/29)
涵蓋大陸地區證券市場掛牌上市的中國相關股票，其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不超過基金淨資產價值之20%。
主要幣別分配(%) (2024/02/29)
債信評等(%) (2024/02/29)
AAA
6.98%
AA
18.88%
A
41.01%
BBB
29.11%
BB
1.80%
未評等
-0.03%
現金及約當現金
2.26%
百分比出現明顯的負值可能是因為基金投資於未評等的衍生性商品。
3年年化風險統計(2024/03/31)
Beta係數
0.96%
夏普係數
-0.56%
主要投資標的(%) (2024/02/29)
(馬來西亞 公債) Malaysian Government |4.642|07/11/2033|
8.93%
(泰國 公債) Thailand Government Bond |3.300|17/06/2038|
7.57%
(中國 銀行業) Agricultural Development Bank of China|4.650|11/05/2028|
6.87%
(中國 公債) China Government |3.600|21/05/2030|
5.69%
(菲律賓 公債) Republic of Philippines |6.250|14/01/2036|
5.10%
(中國 公債) China Government |3.120|25/10/2052|
4.22%
(印尼 公債) Indonesian Government |6.875|15/08/2051|
4.05%
(韓國 公債) Korea Treasury Bond |3.375|10/06/2032|
3.96%
(韓國 公債) Korea Treasury Bond |1.375|10/12/2029|
3.84%
(卡達 銀行) QNB Finance Ltd. |6.900|23/01/2025|
3.54%
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