富蘭克林‧國民的基金
壽險
開戶
壽險專區
立即開戶
債券型 分享亞洲經濟成長及貨幣升值機會
美盛西方資產亞洲機會債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-優股
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/01/25
102.38 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.16 / -0.16%
近1年最高淨值 2023/05/05
105.90
近1年平均淨值
102.33
- 境外基金機構基於該股份資產規模已歸零無投資人持有，故暫停對該股份報價。未來若有投資人申購時，境外基金機構才會重新報價提供淨值。
債券型
美盛西方資產亞洲機會債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund
分享亞洲經濟成長及貨幣升值機會
最新淨值
2024/01/25
102.38 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.16 / -0.16%
近1年
最高淨值
105.90 (2023/05/05)
近1年
平均淨值
102.33
僅供法人機構申購
- 境外基金機構基於該股份資產規模已歸零無投資人持有，故暫停對該股份報價。未來若有投資人申購時，境外基金機構才會重新報價提供淨值。
單筆台幣累積報酬率(%)
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81 | 2.23 | 4.91 | 20.83 | 15.66 | 11.71 | 60.29 | 6.93 |
| 3個月 | 0.81 |
|---|---|
| 6個月 | 2.23 |
| 1年 | 4.91 |
| 2年 | 20.83 |
| 3年 | 15.66 |
| 5年 | 11.71 |
| 10年 | 60.29 |
| 成立至今 | 6.93 |
(至2023/12/31，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.06 | 0.00 | 0.00 | -4.95 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 5.06 |
|---|---|
| 2022 | 0.00 |
| 2021 | 0.00 |
| 2020 | -4.95 |
| 2019 | 11.17 |
| 2018 | 0.00 |
| 2017 | 0.00 |
| 2016 | 0.00 |
| 2015 | 0.00 |
| 2014 | 0.00 |
(資料來源：理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.60 | 1.23 | 2.32 | 3.90 | 3.48 | 3.77 | 3.62 | 3.51 | 3.81 |
| 2023 | 3.60 |
|---|---|
| 2021 | 1.23 |
| 2020 | 2.32 |
| 2019 | 3.90 |
| 2018 | 3.48 |
| 2017 | 3.77 |
| 2016 | 3.62 |
| 2015 | 3.51 |
| 2014 | 3.81 |
(截至各年度年底，資料來源：理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準，並以該年度個檔次配息率加總計算。)
歷史淨值查詢
自訂區間
~
暫無資料
精選基金
TOP
