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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2005/10/25
基金規模 17億4仟6佰萬美元
最近一年高點 32.85 (2019/07/04)
基金類型 股票型
投資標的 普通股為主
波動風險 17.20(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR5(積極型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色

● 在地化研究團隊
富蘭克林坦伯頓印度管理團隊在印度股票市場具有逾10年投資經驗,在地團隊以第一手研究資料為投資人遴選優質投資標的。
● 基金佈局側重「金融深化、高科技、內需、資本支出」四大題材
印度新政府政策改革可望加速經濟成長動能,將提振企業借貸與擴大投資意願,中產階級興起帶動內需消費產業蓬勃發展,充沛且高素質的科技人才也塑造印度全球科技重鎮地位,基金側重四大題材掌握商機。
● 基金獎
2010年度香港指標雜誌基金大獎-印度股票傑出表現獎(註1)。

註:
(1)資料來源為香港指標雜誌(Benchmark),獎項評選期間截至2010年10月底。

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
2.21 -5.53 -1.41 7.98
2年 3年 5年 10年
-4.07 2.40 18.04 52.37
(台幣別,至2019/09/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2018 2017 2016 2015 2014
-16.56 36.25 0.61 -6.73 39.58
2013 2012 2011 2010 2009
-6.21 21.03 -32.51 25.63 77.92
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $61,333$117,514
3年5年
$177,691$306,984
(每月投資新台幣5000元,至2019/09/30,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
交易須知
手續費 或有遞延銷售手續費率
經理費 1.00%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費
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經理人簡介
經理人: 蘇庫瑪.拉加
簡 介:
富蘭克林亞洲股票團隊常務董事暨投資長
富蘭克林坦伯頓基金集團

‧ 負責區域型與跨國投資產品,以及亞洲股票投資決策流程強化等工作,同時負責印度股票團隊,管理富蘭克林印度當地股票型基金、印度相關基金、以及印度以外的機構法人帳戶。
‧ 居亞洲地區各當地資產管理團隊協調角色,同時負責亞洲地區長期股票產品策略規劃。
‧ 於1994年加入Pioneer ITI,該公司於2002年由富蘭克林坦伯頓收購。身為原股票團隊的一員,蘇庫瑪協助型塑促使許多旗艦基金在過去十年擁有穩定績效的投資哲學。
‧ 曾任Indbank Merchant Banking Services Ltd. 協理(1990-1994),為Indian Opportunities Fund基金顧問,該基金由Martin Currie和Indbank共同管理。
‧ 曾任塔塔鋼鐵(1986 – 1988)決策支援系統研發團隊的關鍵人物。
‧ 擁有印度Bangalore管理學院的管理學學士後文憑(PGDM),主修金融和行銷(1990),並取得魯奇大學工業工程學士學位(1986)。
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