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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2007/07/12
基金規模 2億4仟2佰萬美元
最近一年高點 6.60 (2019/04/22)
基金類型 股票型
投資標的 普通股為主
波動風險 21.68(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色

● 以美國市場為主
美國能源蘊藏豐富,可望成為全球原油產量最大國家,且能源技術居全球之冠
● 側重上游能源公司
加碼直接受惠油價多頭循環且股價具爆發力的能源生產及油田服務等能源上游產業。
● 採取70/30配置策略
30%小型且具成長潛力的公司+70%中大型業績穩定增長的公司。
● 歐元/美元雙幣計價
提供彈性選擇(註1)。
● 榮獲基金獎
榮獲2018年英國、荷蘭、北歐理柏基金獎「能源類股基金」十年期獎項、2013年台灣、奧地利、瑞士、西班牙、德國和香港理柏基金獎「天然資源股票」五年期獎項、2012年美國理柏基金獎「天然資源基金」三年期和五年期獎項,以及西班牙理柏基金獎「天然資源基金」三年期獎項。(資料來源:理柏,統計至2018/3/15,獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,交易當日轉入及轉出之基金股份皆以同一日淨值計算。

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-5.00 -11.50 -19.00 -19.88
2年 3年 5年 10年
-20.42 -24.18 -41.02 -38.08
(台幣別,至2019/10/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2018 2017 2016 2015 2014
-24.58 -0.69 32.54 -28.52 -21.14
2013 2012 2011 2010 2009
7.94 -5.50 -12.65 28.62 58.87
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $52,234$96,806
3年5年
$142,448$231,860
(每月投資新台幣5000元,至2019/10/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
交易須知
手續費 3%
經理費 1.00%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
銷售機構 按此查詢 »
經理人簡介
經理人: 費德里
簡 介:
‧ 現任富蘭克林全球顧問公司副總裁、基金經理人及資深分析師。
‧ 擅長於綜合石油與油田服務公司的股票研究分析,為富蘭克林黃金基金資產經理團隊成員。
‧ 於建材、工程營造、環保服務、電子設備、媒體以及娛樂產業分析皆有豐富經驗。
‧ 取得加州聖塔巴巴拉大學商業經濟學士學位後,於1992年加入富蘭克林坦伯頓投資公司。
‧ 擁有財務分析師執照(CFA),且為舊金山證券分析師協會(SASF)的會員。
經理人: 史蒂芬‧蘭德
簡 介:
‧ 現任富蘭克林顧問公司副總裁、基金經理人及分析師。
‧ 擅長於金屬、礦業、原油及天然氣開採生產、設計與建造工業公司的股票研究分析,目前為富蘭克林天然資源基金共同經理人。
‧ 於1997年加入富蘭克林坦伯頓基金經理團隊培訓計劃。
‧ 於加州大學達維斯分校取得管理經濟學士學位。
‧ 擁有財務分析師執照(CFA),且為舊金山證券分析師協會(SASF)的會員。
經理人: 馬修‧亞當斯
簡 介:
‧ 亞當斯先生為富蘭克林投資顧問公司副總裁及富蘭克林天然資源基金的共同經理人之一,研究領域包含油氣探勘與生產類股、煤礦與精煉、及農業類股。
‧ 於2005年加入富蘭克林,之前曾於Smith Barney、貝爾斯登及Robertson Stephens擔任股票分析師,過去的研究範圍包含軟體、網路及運輸產業。
‧ 亞當斯先生取得康乃爾大學的經濟學士、與芝加哥大學布斯商學院的財會管理學碩士學位,且擁有特許財務分析師(CFA)證照。
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