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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2007/07/12
基金規模 3億9仟5佰萬美元
最近一年高點 6.73 (2022/01/17)
基金類型 股票型
投資標的 普通股為主
波動風險 37.67(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 3.00%
經理費 1.000%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
銷售機構 按此查詢 »
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
32.95 6.80 3.87 32.95
2年 3年 5年 10年
-3.12 2.18 -27.01 -40.79
(台幣別,至2021/12/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2021 2020 2019 2018 2017
35.02 -22.26 8.15 -24.58 -0.69
2016 2015 2014 2013 2012
32.54 -28.52 -21.14 7.94 -5.50
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $66,281$154,498
3年5年
$212,578$310,483
(每月投資新台幣5000元,至2021/12/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
經理人簡介
經理人: 費德里.弗朗
簡 介:
‧ 現任富蘭克林全球顧問公司副總裁、基金經理人及資深分析師。
‧ 擅長於綜合石油與油田服務公司的股票研究分析,為富蘭克林黃金基金資產經理團隊成員。
‧ 於建材、工程營造、環保服務、電子設備、媒體以及娛樂產業分析皆有豐富經驗。
‧ 取得加州聖塔巴巴拉大學商業經濟學士學位後,於1992年加入富蘭克林坦伯頓投資公司。
‧ 擁有財務分析師執照(CFA),且為舊金山證券分析師協會(SASF)的會員。
經理人: 史蒂芬‧蘭德
簡 介:
‧ 現任富蘭克林顧問公司副總裁、基金經理人及分析師。
‧ 擅長於金屬、礦業、原油及天然氣開採生產、設計與建造工業公司的股票研究分析,目前為富蘭克林天然資源基金共同經理人。
‧ 於1997年加入富蘭克林坦伯頓基金經理團隊培訓計劃。
‧ 於加州大學達維斯分校取得管理經濟學士學位。
‧ 擁有財務分析師執照(CFA),且為舊金山證券分析師協會(SASF)的會員。
經理人: 馬修‧亞當斯
簡 介:
‧ 亞當斯先生為富蘭克林投資顧問公司副總裁及富蘭克林天然資源基金的共同經理人之一,研究領域包含油氣探勘與生產類股、煤礦與精煉、及農業類股。
‧ 於2005年加入富蘭克林,之前曾於Smith Barney、貝爾斯登及Robertson Stephens擔任股票分析師,過去的研究範圍包含軟體、網路及運輸產業。
‧ 亞當斯先生取得康乃爾大學的經濟學士、與芝加哥大學布斯商學院的財會管理學碩士學位,且擁有特許財務分析師(CFA)證照。